×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   86 105,0000
физическим лицам 10405   76 604,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 493,0000
Резервный фонд 10701   12 067,0000
Фонды специального назначения 10702   121,0000
Фонды накопления 10703   4 018,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 357,0000  
Касса обменных пунктов 20206 88 554,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 103,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 405,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 102,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 287,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 717,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 191,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 520,0000
Некоммерческие организации 40603   289 937,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   256 281,0000
Некоммерческие организации 40703   838,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   7 130,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   100,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 887,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 590,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   90 712,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 265,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   172 089,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 269,0000  
Резервы на возможные потери 44615   153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 441,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 960,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 84 999,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46 089,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 271,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 904,0000  
Кредиты до востребования 45508 10,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 448,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 10 320,0000  
Физическим лицам 45815 2 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 438,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 148,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   972,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   621,0000
Требования по получению процентов 47427 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 158,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 752,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 788,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 620,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 266,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   154,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 154,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 309,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   475,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   904,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   94,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 148 485,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 138,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 857,0000  
Земля 60404 2 856,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 518,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 481,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 656,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 440,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 279,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 016,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 166,0000
Другие доходы 70107   6 731,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 87,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 626,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 449,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 157,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 185,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 667,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 10 062,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 031,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 486,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 189 921,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 081,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 854,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 420,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 452,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 560,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 290,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 396,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   648 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 57 363,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   57 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 800,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 801,0000