×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   5 000,0000
негосударственным организациям 10404   82 913,0000
физическим лицам 10405   70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 493,0000
Резервный фонд 10701   11 800,0000
Фонды специального назначения 10702   121,0000
Фонды накопления 10703   4 018,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 568,0000  
Касса обменных пунктов 20206 90 855,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 413,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 057,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 006,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 693,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   96 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 695,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 194,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 389,0000
Некоммерческие организации 40603   297 501,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   162 377,0000
Некоммерческие организации 40703   818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   495,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 501,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   145 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 039,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   86 763,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 809,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   900,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   166 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   207,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 848,0000  
Резервы на возможные потери 44615   128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 676,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 771,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 269,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 92 734,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 121 188,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 462,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 826,0000  
Кредиты до востребования 45508 139,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 10 320,0000  
Физическим лицам 45815 427,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 783,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   441,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   177,0000
Требования по получению процентов 47427 155,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 940,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 638,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 144,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   890,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 294,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   500,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   728,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 918,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 229,0000  
Земля 60404 2 856,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 177,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 167,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 989,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 896,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 832,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   16 923,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 626,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 523,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 211,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 887,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 687,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 19 881,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 663,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 456,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 986,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 184 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 437,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 240 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   102 179,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 048,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 29 620,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 396,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 150,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   610 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 683,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 108,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   39 791,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 800,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 805,0000