×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   5 000,0000
негосударственным организациям 10404   82 913,0000
физическим лицам 10405   70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 865,0000
Резервный фонд 10701   11 709,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   3 745,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 91 866,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 117,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 051,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 443,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 611,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 787,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   19 009,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 254,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 731,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 859,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 191,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 270,0000
Некоммерческие организации 40603   179 688,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   141 043,0000
Некоммерческие организации 40703   1 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   375,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   16 122,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   926,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   310,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   450,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   252,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   87 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   462,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   108,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   562,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 467,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 319,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 169,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 245,0000  
Резервы на возможные потери 45315   292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 103 913,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 687,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 303,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 723,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 13 690,0000  
Физическим лицам 45815 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 144,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 299,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   487,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   835,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   398,0000
Требования по получению процентов 47427 2 024,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 697,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 736,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 851,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   147 976,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   610,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 610,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   634,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 305,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 823,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 874,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 451,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 495,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 257,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 967,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 409,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 840,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   52 444,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 304,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 741,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 775,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 477,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 397,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 966,0000  
Другие расходы 70209 54 522,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 761,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 751,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 307,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 740 864,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 340,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 543,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 625,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 186 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 876,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 694,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 311,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 684,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 723,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 885,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 368 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22,0000