×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   5 000,0000
негосударственным организациям 10404   82 913,0000
физическим лицам 10405   70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 866,0000
Резервный фонд 10701   11 709,0000
Фонды специального назначения 10702   308,0000
Фонды накопления 10703   3 745,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 295,0000  
Касса обменных пунктов 20206 87 192,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 946,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 394,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 014,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 236,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 640,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 816,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 47 825,0000  
Резервы на возможные потери 32015   678,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 725,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   884,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 413,0000
Некоммерческие организации 40603   157 768,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   115 215,0000
Некоммерческие организации 40703   1 577,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   7 813,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 045,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   33,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 972,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 450,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   342,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   504,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   197,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   86 954,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   419,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 332,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 574,0000  
Резервы на возможные потери 44615   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 255,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 094,0000  
до востребования 45209 94 111,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 44 235,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 874,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 699,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 81 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 279,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 364,0000  
Кредиты до востребования 45508 67 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 034,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   145,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000  
Резервы на возможные потери 47425   150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   179,0000
Требования по получению процентов 47427 3 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 168,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 876,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 211,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 885,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   149 476,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   258,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 653,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 892,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   546,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   564,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 322,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 058,0000  
Земля 60404 2 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 72,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 309,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 168,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   367,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   376,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   5 813,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 043,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 977,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 478,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 264,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 40,0000  
Другие расходы 70209 9 103,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 167 481,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 981,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 340,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 646,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 214,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 164 422,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 420,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 346,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   853,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 828,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 903,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 919,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 100 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000