×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   5 000,0000
негосударственным организациям 10404   28 914,0000
физическим лицам 10405   70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 852,0000
Резервный фонд 10701   11 657,0000
Фонды специального назначения 10702   199,0000
Фонды накопления 10703   3 587,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 604,0000  
Касса обменных пунктов 20206 81 142,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 303,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 212,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 710,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 185,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 962,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 289,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 454,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 144,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 961,0000
Некоммерческие организации 40603   283 313,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   100 874,0000
Некоммерческие организации 40703   1 434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 939,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 516,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 035,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   363,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   424,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 191,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 068,0000  
до востребования 45209 128 597,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 452,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 092,0000  
Кредиты до востребования 45508 92 843,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 180,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 873,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 873,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 4 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 030,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 885,0000  
Резервы на возможные потери 51510   900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 946,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 275,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   510,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   651,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 649,0000  
Земля 60404 2 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 580,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 088,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 516,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 316,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   197,0000
Другие доходы 70107   1 691,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 94,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 840,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 499,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 512,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 012,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 4 589,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 998,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 967,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 930,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 961,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 340,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 496,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 89 420,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 156 127,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   739,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 855,0000  
Арендованные основные средства 91503 424 358,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 336,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 215,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   859 222,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000