×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   159,0000
негосударственным организациям 10204   499 325,0000
физическим лицам 10205   428,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   11,0000
физическим лицам 10305   63,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 302,0000
Резервный фонд 10701   151 599,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Другие фонды 10704   340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 204,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 127 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 407,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 802,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 833,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 398,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 095,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 987,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 121,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 957,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 63,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   132,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   72 919,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 526,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 426,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   215 832,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 215 832,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   262 756,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 262 756,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 877 331,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 877 331,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 065,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 251,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   35 994,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 79 274,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 103 943,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 451,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   909,0000
Некоммерческие организации 40603   5 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 459,0000
Коммерческие организации 40702   861 816,0000
Некоммерческие организации 40703   80 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 656,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   6 142,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   354,0000
Невыплаченные переводы 40905   179,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 746,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   174,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 256,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   78 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   226 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   356 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   627 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 596 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 857,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76 482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   590,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 97 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 428 907,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 112 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 294 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 193 013,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 857,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 039 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 330 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 73 344,0000  
Резервы на возможные потери 45315   398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 575,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 460,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 553 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 831 561,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 828,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 688,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 917,0000  
Физическим лицам 45815 10 348,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 656,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 155,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 526,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 323,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 472,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   153 930,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 377,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 925,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 789,0000
Требования по получению процентов 47427 24 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158 320,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 142 091,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65 110,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 914,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 211 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 230,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 159 413,0000  
Резервы на возможные потери 50312   552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 264,0000  
Прочих резидентов 50706 8 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 74,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 210 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 058,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 171,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 986,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 898,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64 046,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 734,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   988 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 306,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 087,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 566,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   378,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 549,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 261,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 353 784,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 262,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 278,0000  
Материалы 61008 3 695,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 369,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   47 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 108,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   153 133,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 729,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 243,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   187,0000
Другие доходы 70107   87 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 331,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 498,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 80 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 535,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 100,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 103 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   199 323,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 127 287,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 059,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 678,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 6 987,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 329,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 47,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 618,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 493,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 930,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 312,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 009,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 290,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 889 263,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 37 323,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 132,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 50,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 278,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 56,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 260 560,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 382 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 406 287,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 089 463,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   83 923,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 038,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 310,0000  
Арендованное другое имущество 91504 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 731,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 181 845,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 269 301,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 988,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 970,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 501 304,2055  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   965 507,7473
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   347 909,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 667,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   177 200,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 072,4582