×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 327,0000
физическим лицам 10205   428,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   11,0000
физическим лицам 10305   63,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 302,0000
Резервный фонд 10701   99 503,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Другие фонды 10704   70,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 514,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 452,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 114 023,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 927,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 152 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 554,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 432 872,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 579,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 578,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 392,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 558,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   17 016,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 979,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 031,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   236 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 417,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   118 355,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 118 355,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   855 973,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 855 973,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 365,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 114,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   26 989,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 094,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 217 362,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 93 171,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 274,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 682,0000
Некоммерческие организации 40603   9 827,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 298,0000
Коммерческие организации 40702   850 616,0000
Некоммерческие организации 40703   78 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 561,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 656,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   5 451,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 895,0000
Невыплаченные переводы 40905   233,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 281,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   331,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   108,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   226 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   323 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   773 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 002 905,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 022,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   435,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 45 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 33 435,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 522,0000  
на срок до 30 дней 45203 34 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 621 923,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 148 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 706 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 238 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 619 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 73 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 98 064,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 062,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 218,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 794,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 322,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 377,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 562 046,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 234,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 994,0000  
Физическим лицам 45815 4 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 320,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 700,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 547,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 734,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   72 416,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 34 687,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   97 332,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 722,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   292,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   941,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 834,0000  
Резервы на возможные потери 47425   397,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 178,0000
Требования по получению процентов 47427 15 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102 105,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 087,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 67 840,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 744,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 906,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 139 767,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 595,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 81 605,0000  
Резервы на возможные потери 50312   247,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 415,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 264,0000  
Прочих резидентов 50706 8 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 60 681,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 613,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 174 117,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 215 268,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 588,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   121 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 278,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 932,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   497,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 854,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 415,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 176,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 673,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 349,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   747,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 382,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   88,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 456,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 437,0000  
Резервы на возможные потери 60324   46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 371,0000  
Амортизация основных средств 60601   105 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 299,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 322,0000  
Материалы 61008 2 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 012,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39 209,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 798,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 495,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 729,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   584,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   278,0000
Другие доходы 70107   29 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 030,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 667,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 973,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 775,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 42 869,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   67 937,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 402,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 482,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 342,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 572 400,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5 549,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 151,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   556 695,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   12 284,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   724,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 397,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 313,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 97,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 269 537,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 72 416,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 041,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 442,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 077,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 758,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 084 588,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 481 197,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   690 938,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   94 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 038,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 99 833,0000  
Арендованное другое имущество 91504 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 805 566,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 270 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 813,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 865,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 500 538,9838  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   968 581,5256
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   342 284,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   84 946,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 700,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 072,4582
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000