×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 319,0000
физическим лицам 10205   436,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   11,0000
физическим лицам 10305   63,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 302,0000
Резервный фонд 10701   99 503,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Другие фонды 10704   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 642,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103 749,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 959,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 639,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 759,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 444 306,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 096,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 222,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 762,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   29 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   34,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 365,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 732,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   107 631,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 107 631,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 068 592,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 068 592,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 853,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 200,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   23 120,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 111,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 525,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 157 588,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 510,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   746,0000
Некоммерческие организации 40603   17 949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 098,0000
Коммерческие организации 40702   808 739,0000
Некоммерческие организации 40703   66 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 533,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   10 622,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 027,0000
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 974,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   156 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   66 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 886,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   801 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 988 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 129,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 008,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   535,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 65 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 19 176,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 013,0000  
на срок до 30 дней 45203 465 154,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 789 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 704 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 816 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 232 130,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 28 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 186 637,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 74 045,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 101 409,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 698,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 995,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 189,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 396 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 531 730,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 902,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 366,0000  
Физическим лицам 45815 3 631,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 166,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 608,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 061,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   74 334,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 46 104,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 101,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 807,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   222,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 095,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 567,0000  
Резервы на возможные потери 47425   795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 331,0000
Требования по получению процентов 47427 7 030,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 110 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 68 833,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 637,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 54 938,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 150 602,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 67 800,0000  
Резервы на возможные потери 50312   247,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 542,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 264,0000  
Прочих резидентов 50706 8 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 60 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 848,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 193 741,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 769,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 668,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   37 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   377,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 133,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440 932,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   327,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 924,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   349,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 179,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   442,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 327,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 018,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   18,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 055,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 894,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 231 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 864,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 229,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 401,0000  
Материалы 61008 2 257,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 866,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 929,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   67 952,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 402,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 743,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 857,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 58 276,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 472,0000  
Текущие счета 80801 74,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   54 425,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 397,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 313,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 775,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 382,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 258 232,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 74 334,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 67,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 716,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 963,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 393,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 981 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 413 801,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   488 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   93 575,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 517,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 111 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 381,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 002,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 637 716,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 162 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 938,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   19 938,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 205 447,1520  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   817 362,7901
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   276 170,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 744,9037
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 072,4582