×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 319,0000
физическим лицам 10205   436,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   11,0000
физическим лицам 10305   63,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 302,0000
Резервный фонд 10701   99 503,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Другие фонды 10704   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 577,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 452,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 544,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 582,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 399 832,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   42,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 991,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 184,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 302,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 462,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   96,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 132,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   16 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   34,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 595,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   214 046,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 214 046,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   111 529,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 111 529,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 116 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 116 999,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 602,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 260,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 319,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   27 817,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 125,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 178 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 82 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 112 483,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 201 279,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 035,0000
Некоммерческие организации 40603   14 638,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 380,0000
Коммерческие организации 40702   779 683,0000
Некоммерческие организации 40703   68 903,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 142,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   10 465,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 430,0000
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   25 866,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   165 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   66 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   281 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   866 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 309 821,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 138,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 389,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   540,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 104 747,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 29 772,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 236 247,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 538 357,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 568 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 187 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 234 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 67 920,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 91 524,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 525,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 590,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 486 847,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 645,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 366,0000  
Физическим лицам 45815 2 881,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 676,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 562,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 835,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   79 563,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 566,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 461,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 106,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 575,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 102,0000  
Резервы на возможные потери 47425   870,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 907,0000
Требования по получению процентов 47427 20 166,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 963,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 111 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 69 720,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 755,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 864,0000  
Резервы на возможные потери 50213   78,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 101 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 574,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 264,0000  
Прочих резидентов 50706 8 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 489,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 506,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 700,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 826,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 922,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   99 734,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 647,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 732,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 811,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   465 292,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64 870,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   943,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 440,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 251,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 153,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 836,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 524,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 486,0000  
Резервы на возможные потери 60324   282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 58 920,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 465,0000  
Материалы 61008 3 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 209,0000  
Издания 61010 67,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 945,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 620,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 042,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 987,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 266,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   669,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   125,0000
Другие доходы 70107   39 865,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 929,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 727,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 424,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 813,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 229,0000  
Другие расходы 70209 43 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   68 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 122,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 332,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 57 290,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 627,0000  
Текущие счета 80801 74,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 131,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50 925,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   622,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 575,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 314,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 065,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 78 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 441 851,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 79 563,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 96,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 730,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 988,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 979,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 242 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 710 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 058 660,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   585 305,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   95 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 941,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 140 432,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 833,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 721 731,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 792 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 62,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 167 719,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 295 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   163 553,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   602 108,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 700,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 072,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000