×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 320,0000
физическим лицам 10205   435,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   11,0000
физическим лицам 10305   63,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 302,0000
Резервный фонд 10701   99 503,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Другие фонды 10704   100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 534,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 479,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 024,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 450,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 689,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 345 648,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 603,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 241,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   32 646,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   34,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 300,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 271,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   66 770,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 66 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 889 783,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 889 783,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 816,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 047,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 359,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   19 942,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 149,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 731,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 114 925,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 72 110,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 287,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 979,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 602,0000
Некоммерческие организации 40603   12 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 517,0000
Коммерческие организации 40702   709 172,0000
Некоммерческие организации 40703   68 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 236,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 555,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   9 613,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   968,0000
Невыплаченные переводы 40905   132,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 781,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   144,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   97,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   56 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 864,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   867 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 987 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 523,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   411,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 149 329,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 27 485,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 313 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 429 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 568 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 345 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 233 701,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 586,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 93 185,0000  
Резервы на возможные потери 45315   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 392 941,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 490 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 928,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 050,0000  
Физическим лицам 45815 1 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 768,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 651,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 604,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 640,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   44 466,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 396,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79 097,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 003,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 531,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 502,0000
Требования по получению процентов 47427 26 954,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 191,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 111 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 71 234,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 784,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 225,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 14 547,0000  
Резервы на возможные потери 50312   68,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 264,0000  
Прочих резидентов 50706 8 335,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   308,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 21,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 76,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 050,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 740,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 293,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 409,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 837,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   74 449,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 354,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   252 052,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 977,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   99 052,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   95 517,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   33 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   461,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 436,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 314,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 588,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   340,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 317,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 330,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 744,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 444,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54 888,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 445,0000  
Материалы 61008 3 261,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 470,0000  
Издания 61010 67,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   90 133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 390,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 87 040,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   114 160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 236,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 674,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   36,0000
Другие доходы 70107   75 280,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 171,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 921,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78 249,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 019,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 336,0000  
Другие расходы 70209 99 020,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 505,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 047,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 934,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50 931,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 251,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 12,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50 925,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   33,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 236,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 321,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 65,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 906,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 735,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 464 363,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 466,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 68,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 12 117,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 488,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 224 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 490 739,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 057 041,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   339 398,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 832,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 963,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 141 735,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 499 210,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 679 793,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 102 927,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 51,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   102 513,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   465,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 146 827,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 417 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   393 670,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   226 462,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   105 700,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   3 135,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000