×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 323,0000
физическим лицам 10205   432,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10,0000
физическим лицам 10305   64,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 283,0000
Резервный фонд 10701   33 291,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 853,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 238,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 684,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 272,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 294 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 250 319,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 73,0000  
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 925,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 138,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 211,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 935,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   45 360,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 45 360,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   886 134,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 886 134,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 569,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   380,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 072,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   19 495,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 123,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 46 234,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 361 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 93 402,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   388,0000
Коммерческие организации 40502   4 254,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 453,0000
Некоммерческие организации 40603   6 775,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 276,0000
Коммерческие организации 40702   449 093,0000
Некоммерческие организации 40703   68 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 750,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   360,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 088,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   315,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 076,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   47 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232 932,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   828 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 124 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 052,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 526,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 200,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 138,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 996,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 538,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 156 967,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 605 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 327 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 147 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 347,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 275,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 99 481,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 398,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 876,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 306 386,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 498,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 813,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 362,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 232,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 562,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 447,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 797,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 501,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 738,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 148,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 253,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 849,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 265,0000  
Резервы на возможные потери 47425   770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 482,0000
Требования по получению процентов 47427 4 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61 815,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 115 830,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 18 999,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 92 970,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 91 489,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 40 949,0000  
Резервы на возможные потери 50312   118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 132,0000  
Прочих резидентов 50706 18 974,0000  
Прочих нерезидентов 50708 71,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 913,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 625,0000  
Прочие акции 50806 14 950,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 005,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 725,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 245,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 41 753,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 940,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 76 092,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 689,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 559,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 116,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   116 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   86 737,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   322,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 285,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 758,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   345,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 038,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 848,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 452,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 455,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 688,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 253,0000  
Материалы 61008 3 924,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 859,0000  
Издания 61010 76,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 823,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 870,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 894,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 381,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 928,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   844,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   14 550,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 394,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 027,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 775,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 477,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 068,0000  
Другие расходы 70209 19 884,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   78 587,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 854,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 61 000,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   54 900,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 323,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 124 370,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 749,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 871 043,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 797,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 492 741,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 619,0000  
Разные ценности и документы 91202 623,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 109 579,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 657 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 649,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   115 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 970,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 130 399,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 686,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 509 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 727 224,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 601 615,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 038 209,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87 493,0000