×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 325,0000
физическим лицам 10205   430,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10,0000
физическим лицам 10305   64,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 226,0000
Резервный фонд 10701   33 291,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 942,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 485,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 407,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 949,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 656,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 827,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 246,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   34,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 995,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 115,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 031,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 323,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 476,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   24 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95 799,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 799,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   132 414,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 132 414,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   548 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 548 720,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 946,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   187,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 181,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   16 697,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 217,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 261 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 375 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 74 318,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 292,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   150,0000
Коммерческие организации 40502   5 957,0000
Некоммерческие организации 40503   252,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 333,0000
Некоммерческие организации 40603   2 765,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 291,0000
Коммерческие организации 40702   498 174,0000
Некоммерческие организации 40703   75 348,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   83 297,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   17,0000
Физические лица 40817   9,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   830,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   25 537,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   168,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 394,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   38 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   31 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   213 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   887 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 353 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   937,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 947,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   562,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 632,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   211 236,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   139 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 050,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 942,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 604 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 449 571,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 955 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 014,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 47 128,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 890,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 981,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 202,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 763,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 193 061,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 685,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 670,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 275,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 585,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 217,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   48 647,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 31 809,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 982,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 683,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 295,0000  
Резервы на возможные потери 47425   240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 009,0000
Требования по получению процентов 47427 4 903,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 583,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120 615,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 18 232,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 98 197,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 119 782,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 40 949,0000  
Резервы на возможные потери 50312   118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 517,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 132,0000  
Прочих резидентов 50706 15 826,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 882,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 625,0000  
Прочие акции 50806 19 063,0000  
Резервы на возможные потери 50809   526,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 720,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 582,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 137,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 546,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 810,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 858,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 639,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 222,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 736,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 904,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 926,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 002,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   139,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 513,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 830,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 138,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   305,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 319,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 566,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   25,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 699,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 573,0000  
Резервы на возможные потери 60324   101,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 100 941,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 256,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 290,0000  
Материалы 61008 3 291,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 466,0000  
Издания 61010 75,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 956,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28 408,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 403,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 592,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   99 719,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 817,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   91 353,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 043,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 189,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 298,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 607,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 186,0000  
Другие расходы 70209 84 973,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 495,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 403,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60 238,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   58 103,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 135,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 319,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 739 338,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 182,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 203 464,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 48 647,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 477 667,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 325,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 270 485,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 734 869,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 810 654,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   144 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   128 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 706,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 141 911,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 986,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 812,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 228,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 543 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 704 615,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 523 840,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 074 046,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   106 882,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   9,0000