×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   157,0000
негосударственным организациям 10204   499 326,0000
физическим лицам 10205   429,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10,0000
физическим лицам 10305   64,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 261,0000
Резервный фонд 10701   33 291,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 832,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 879,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 269,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 370,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 170,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 727,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 184,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 146,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 224 169,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 546,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 206,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   173,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 733,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 094,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   165 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 165 871,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   109 187,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 109 187,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   683 757,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 683 757,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 298,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   389,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 177,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   66,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   12 772,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 159,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 652 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 950,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 53 408,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 84 057,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 375,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 55 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   553,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 534,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 780,0000
Некоммерческие организации 40503   250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 044,0000
Некоммерческие организации 40603   5 150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 725,0000
Коммерческие организации 40702   356 026,0000
Некоммерческие организации 40703   63 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 516,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   75 847,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   499,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   97,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   734,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 310,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 311,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   25 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   208 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 077 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 254 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 071,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   99,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 904,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   350 351,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 005,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 442 769,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 325 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 033 076,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 845,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 721,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 21 917,0000  
Резервы на возможные потери 45315   276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 392,0000  
Резервы на возможные потери 45415   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 98,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 548,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 633,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138 421,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 714,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 681,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 660,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   97,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 154,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 56,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 580,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   104,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 138,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   95 066,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 74 450,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   108,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 979,0000
Требования по получению процентов 47427 4 478,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 807,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 119 544,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 189,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 18 470,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 105 316,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 111 573,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 40 949,0000  
Резервы на возможные потери 50312   118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 614,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 132,0000  
Прочих резидентов 50706 12 510,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   384,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 625,0000  
Прочие акции 50806 16 072,0000  
Резервы на возможные потери 50809   204,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 698,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 840,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 126 630,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 519,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 527,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 764,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 675,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 834,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 192,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 486,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 121,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   183 666,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   151 302,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 118,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   46,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 065,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 823,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 226,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 559,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 081,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   14,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 526,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 777,0000  
Резервы на возможные потери 60324   109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 339,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 390,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   87,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 290,0000  
Материалы 61008 3 352,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 243,0000  
Издания 61010 80,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 823,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   55 327,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46 080,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   96 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 265,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   122,0000
Другие доходы 70107   38 553,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 369,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 903,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54 470,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 595,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 988,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 98,0000  
Другие расходы 70209 52 183,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 924,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 733,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60 238,0000  
Текущие счета 80801 28,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   58 103,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 163,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 318,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 566 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 280 677,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 548,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 173,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 481 749,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 189,0000  
Разные ценности и документы 91202 52 611,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 463,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 261 473,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 567 575,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 626 553,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 630,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 042,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 688,0000  
Арендованные основные средства 91503 142 998,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 812,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 800,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 104 324,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 681,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 710 740,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 522 464,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 172 027,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 389,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000