×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   158,0000
негосударственным организациям 10204   499 327,0000
физическим лицам 10205   427,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10,0000
физическим лицам 10305   64,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 596,0000
Резервный фонд 10701   6 135,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 886,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 619,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 092,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 380,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 268,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 328 758,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 293,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 491,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 145,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 498,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 988,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   141 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 141 970,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   24 909,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 24 909,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   689 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 689 537,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 906,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 383,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   10 247,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 224,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 209 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 612,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 102,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 55 101,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   551,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 839,0000  
Резервы на возможные потери 32311   420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 444,0000
Некоммерческие организации 40503   292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 549,0000
Некоммерческие организации 40603   7 757,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 189,0000
Коммерческие организации 40702   427 019,0000
Некоммерческие организации 40703   43 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 229,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 983,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   942,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   192,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   39 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 294,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   638 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 111,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   238,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   827,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 033,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   221,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   550 351,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 026,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 196 032,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 068,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 617,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 587,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 725,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 020,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 309,0000  
Резервы на возможные потери 45818   206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 612,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 826,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 821,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   199 304,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 218 686,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 037,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 455,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 316,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 844,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 231,0000
Требования по получению процентов 47427 2 016,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 856,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 258,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 523,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 649,0000  
Резервы на возможные потери 50312   422,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 903,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 976,0000  
Прочих резидентов 50706 69 394,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 591,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 458,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 229,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 518,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 569,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 39 602,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 977,0000  
Резервы на возможные потери 51410   846,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 51 832,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 619,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 308,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 486,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 503,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 496,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 882,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   131 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 043,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   345,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 938,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 684,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 897,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 83,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 285,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 198,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   111,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 715,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 390,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   62,0000
Арендные обязательства 60806   130,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 210,0000  
Материалы 61008 1 893,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 102,0000  
Издания 61010 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 695,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 924,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 213,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 502,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60 238,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 28,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   58 103,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 163,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 322,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 353,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 597 709,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 66 746,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 490 307,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 859,0000  
Разные ценности и документы 91202 36 782,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 105,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 744,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 418 240,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 043 296,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 934,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 840,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 29 470,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 618,0000  
Арендованные основные средства 91503 134 032,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 999,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 809,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 66 895,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 774,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 971 058,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 748 286,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   391 479,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 360 930,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000