×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер 23

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   158,0000
негосударственным организациям 10204   499 327,0000
физическим лицам 10205   427,0000
нерезидентам 10206   12,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10,0000
физическим лицам 10305   64,0000
нерезидентам 10306   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14 608,0000
Резервный фонд 10701   6 135,0000
Фонды накопления 10703   72 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 562,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 846,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 543,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 871,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 029,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 011,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 344,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 139 471,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 639,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 450,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 955,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 362,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 175,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 532,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 552,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 594,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   58 962,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 58 962,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   469 235,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 469 235,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 922,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 799,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   5 006,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   9 333,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   1 214,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 348,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 145 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 690,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 17 356,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   174,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 819,0000  
Резервы на возможные потери 32311   410,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   951,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 951,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   388,0000
Коммерческие организации 40502   5 267,0000
Некоммерческие организации 40503   266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 018,0000
Некоммерческие организации 40603   8 162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 817,0000
Коммерческие организации 40702   236 258,0000
Некоммерческие организации 40703   34 520,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   243,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   434,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 303,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   264,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   11 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   39 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   176 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   465 442,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   291 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   819,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   152,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   0,0000
на срок свыше 3 лет 43307   619 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 752,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 216 072,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 220 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 412,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 983,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 387,0000  
Резервы на возможные потери 45818   210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000  
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 607,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   140,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 274,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   138 555,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 159 799,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 367,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 826,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12 306,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 855,0000
Требования по получению процентов 47427 1 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 811,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 800,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 648,0000  
Резервы на возможные потери 50213   46,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 67 266,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   162,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 205,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 976,0000  
Прочих резидентов 50706 69 438,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 591,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 772,0000  
Резервы на возможные потери 50809   101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 44 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 438,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 860,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 688,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 977,0000  
Резервы на возможные потери 51410   875,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 722,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 050,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 109,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 365,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 74 063,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 104 616,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 188,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   85 627,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 798,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   116 670,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   507,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 496,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 954,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   452,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 377,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   236,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 412,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 389,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 252,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 390,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   53,0000
Арендные обязательства 60806   186,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 140,0000  
Материалы 61008 2 206,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 198,0000  
Издания 61010 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 674,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 480,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 821,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 853,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 552,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 61 224,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 40,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   59 095,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 327,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 862 755,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 163,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 549 370,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 107,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 111,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 370 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 963 663,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 602,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 731,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 29 470,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 618,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 044,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 002,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 809,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 66 901,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 798,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 143 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 942,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 941,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 357 384,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   546 014,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 399 467,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 416 021,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000