×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   731,0000
негосударственным организациям 10204   149 950,0000
физическим лицам 10205   49 319,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   18 105,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 161,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 552,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 282,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 764,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 614,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 681,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 456,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 267,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 717,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 100,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91,0000
Некоммерческие организации 40503   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136,0000
Коммерческие организации 40702   384 169,0000
Некоммерческие организации 40703   406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 892,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   456,0000
Физические лица 40817   16 847,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   842,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   254 569,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   26 738,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 967,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 276 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 414,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 478,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 683,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 936,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 659,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 732,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 000,0000
Требования по получению процентов 47427 83,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 005,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 254,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 818,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 974,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 123,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 250,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 421,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 685,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47,0000  
Нематериальные активы 60901 112,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 868,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 136,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 692,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   29 227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 321,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 200,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 825,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 365,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 579,0000  
Другие расходы 70209 30 035,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 963,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 135,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 110 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 902 993,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 201,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 015,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 76,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 875,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 674,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 798,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 257 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 879,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   12 879,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 225 876,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 333,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   193 546,0000