×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   731,0000
негосударственным организациям 10204   149 950,0000
физическим лицам 10205   49 319,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   19 000,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   5 963,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 271,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 506,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 571,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 30126   78,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 586,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 113,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 113,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 303,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 285,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   95,0000
Некоммерческие организации 40503   326,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   314,0000
Коммерческие организации 40702   294 369,0000
Некоммерческие организации 40703   349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 323,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 397,0000
Физические лица 40817   6 750,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   209,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   180 019,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   9,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 224,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 183,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 268 149,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 687,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 267,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 017,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 149,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 509,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 908,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 522,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   208,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   992,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 823,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 609,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 187,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100 055,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   47 288,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 867,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 322,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 834,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   151,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 321,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 037,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 109,0000  
Нематериальные активы 60901 112,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 996,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   495,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25 620,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   101,0000
Другие доходы 70107   27 685,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 637,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 431,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 790,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 213,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 403,0000  
Другие расходы 70209 38 042,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 046,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 011,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   850,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 904 143,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 870 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 801,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 022,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 676,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 818,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 002 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 502,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   8 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 335,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 346,0000