×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   731,0000
негосударственным организациям 10204   149 950,0000
физическим лицам 10205   49 319,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   19 000,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   5 963,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 170,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 277,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 577,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 615,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 448,0000  
Резервы на возможные потери 30126   24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 700,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 680,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 428,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 428,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Некоммерческие организации 40503   332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 148,0000
Коммерческие организации 40702   261 859,0000
Некоммерческие организации 40703   47,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 295,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 502,0000
Физические лица 40817   55 330,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   123,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 682,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 297,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 218 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 038,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 354,0000  
Резервы на возможные потери 45515   299,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 040,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 673,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 473,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 473,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   691,0000
Требования по получению процентов 47427 24,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 355,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 203,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 151,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   104 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 939,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 599,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 086,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 860,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 55,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 602,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 125,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 973,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   51,0000
Другие доходы 70107   26 960,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 215,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 054,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 251,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 581,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 735,0000  
Другие расходы 70209 30 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 585,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 568,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 293,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 250 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 601,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 690 829,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 902 927,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 228,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 916,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 257,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 994 036,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 343,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   15 343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 336,0000