×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   731,0000
негосударственным организациям 10204   149 950,0000
физическим лицам 10205   49 319,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   3 600,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   3 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 052,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 226,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 301,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 956,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 235,0000  
Резервы на возможные потери 30126   474,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 224,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 315,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 315,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 197,0000  
Резервы на возможные потери 32211   41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 077,0000
Коммерческие организации 40702   139 195,0000
Некоммерческие организации 40703   149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 263,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 514,0000
Физические лица 40817   7 363,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175 715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 829,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 437,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 472,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 749,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 075,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 977,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 966,0000  
Резервы на возможные потери 45715   413,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 874,0000  
Физическим лицам 45815 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   995,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 067,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 977,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 045,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 080,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 849,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 781,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 019,0000  
Резервы на возможные потери 51410   59,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 759,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   76 527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 643,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 335,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   609,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 733,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 413,0000
Нематериальные активы 60901 55,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   88,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 730,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 069,0000
Другие доходы 70107   7 326,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 200,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 141,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 613,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 766,0000  
Другие расходы 70209 8 280,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 745,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 436,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 487,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 40 087,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 636,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 041,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 060,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 458,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 412 244,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   87 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 755,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 234,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 305,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 187,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 124 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 336,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 337,0000