×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   731,0000
негосударственным организациям 10204   28 130,0000
физическим лицам 10205   31 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23,0000
Резервный фонд 10701   3 600,0000
Фонды специального назначения 10702   428,0000
Фонды накопления 10703   3 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 818,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 497,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 283,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 430,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 227,0000  
Резервы на возможные потери 32015   433,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   861,0000
Коммерческие организации 40702   66 427,0000
Некоммерческие организации 40703   186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 066,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 199,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   14 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 604,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 025,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 913,0000  
Резервы на возможные потери 45615   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 070,0000  
Физическим лицам 45815 473,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 543,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 247,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   587,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 834,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 996,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 289,0000  
Резервы на возможные потери 51410   818,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 467,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 898,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 061,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 035,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   379,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 181,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 374,0000  
Нематериальные активы 60901 55,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 147,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 634,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 508,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 232,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   54,0000
Другие доходы 70107   3 499,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 162,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 550,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 727,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 285,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 000,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 742,0000  
Другие расходы 70209 6 375,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 540,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 739,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 548,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 296,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 367,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 493,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 68 477,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 277,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 233,0000  
Арендованное другое имущество 91504 91,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 199,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 844,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 025,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   704 405,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 354,0000