×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2299

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   731,0000
негосударственным организациям 10204   22 321,0000
физическим лицам 10205   36 948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   52,0000
Резервный фонд 10701   1 950,0000
Фонды специального назначения 10702   109,0000
Фонды накопления 10703   3 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 397,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 035,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 147,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 249,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 024,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 147,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   36 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211,0000
Коммерческие организации 40702   43 292,0000
Некоммерческие организации 40703   300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 206,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 239,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 001,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 196,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 497,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 590,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 474,0000  
Физическим лицам 45815 654,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 128,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000  
Физическим лицам 45915 44,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   97,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 789,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 923,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 929,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 977,0000  
Резервы на возможные потери 51410   564,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 988,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 536,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   189,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 709,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   306,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 091,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 759,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 181,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 836,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   388,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000  
Другие материалы 61006 6,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 384,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 384,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 180,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 146,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   748,0000
Другие доходы 70107   1 210,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 560,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 352,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 695,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 738,0000  
Другие расходы 70209 2 794,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 250,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 152,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 126 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   165,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 152,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 221 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 761,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 630,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 844,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 368,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 355,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 477,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   546 484,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 696,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 702,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 169 320,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   142 287,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 009,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000