×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Обнинский акционерный инвестиционный банк «ИНВЕСКО-БАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2293

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   135,0000
негосударственным организациям 10204   675,0000
физическим лицам 10205   29 046,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5,0000
физическим лицам 10305   139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   230,0000
Резервный фонд 10701   230,0000
Фонды специального назначения 10702   165,0000
Фонды накопления 10703   108,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 051,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 105,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 419,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 563,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   85,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   100,0000
Коммерческие организации 40702   14 145,0000
Некоммерческие организации 40703   694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   642,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   75,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   546,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 246,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 232,0000  
Физическим лицам 45815 419,0000  
Резервы на возможные потери 45818   897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 763,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   3,0000
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Резервы на возможные потери 60206   24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   98,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 996,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   918,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   154,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 77,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   70,0000
Другие доходы 70107   1 071,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 233,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 304,0000  
Другие расходы 70209 2 587,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   376,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 27,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   27,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 912,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 838,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 576,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 528,0000