×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Обнинский акционерный инвестиционный банк «ИНВЕСКО-БАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2293

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   135,0000
негосударственным организациям 10204   675,0000
физическим лицам 10205   29 046,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5,0000
физическим лицам 10305   139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   230,0000
Резервный фонд 10701   158,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   108,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 489,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 018,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 047,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 630,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   246,0000
Коммерческие организации 40702   15 674,0000
Некоммерческие организации 40703   660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 074,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   129,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   876,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   442,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 575,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 691,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 406,0000  
Резервы на возможные потери 45515   719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 246,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 232,0000  
Физическим лицам 45815 421,0000  
Резервы на возможные потери 45818   899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 704,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   3,0000
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000  
Резервы на возможные потери 60206   24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 69,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   734,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Другие доходы 70107   738,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 157,0000  
Другие расходы 70209 998,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   376,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 683,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 220,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 228,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 27,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   27,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 945,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 025,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 413,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 453,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 962,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 614,0000