×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 351,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 710 773,0000
государственным организациям 10203   4 388,0000
негосударственным организациям 10204   18 573 149,0000
физическим лицам 10205   81 648,0000
нерезидентам 10206   47 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 945 032,0000
Резервный фонд 10701   1 814 506,0000
Фонды специального назначения 10702   280 616,0000
Фонды накопления 10703   10 547 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 845 436,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 358,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 453,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 055,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 752 391,0000  
Денежные средства в пути 20209 467 042,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 158 327,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 665,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 20 343,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   57 317,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 034 098,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 430,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 132 270,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 541 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 496 017,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   104 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 786 917,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 44 181,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 175,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   70,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 839 041,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 510 728,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 103 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 963,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 075 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 530 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 434,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   250 879,0000
Резервы на возможные потери 30226   269,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   378 093,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84 681,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 225 675,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 018 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 018 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   294 002 872,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 294 002 872,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 339 313,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 852,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 697 105,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   327,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   310 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   729 218,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   166 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   356 658,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   733 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 226 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   107 890,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   139 521,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   35 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 006 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   25 273 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 299 106,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 730 618,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   85 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   370,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   763,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 844 093,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 362 434,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 052 919,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 720 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 203 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 088 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 209 983,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 124 243,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 197 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 13 157,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 125 820,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 999 809,0000  
на 1 день 32302 1 584 309,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 607 881,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 038,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   141 399,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   25 249,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 524,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   115 822,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   144 608,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   12 862,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   624 754,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   534,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   496 080,0000
Некоммерческие организации 40503   95 903,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   334 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 081 962,0000
Некоммерческие организации 40603   372 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 314 563,0000
Коммерческие организации 40702   37 343 144,0000
Некоммерческие организации 40703   1 484 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 399 653,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   316,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   235,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 410 315,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   723,0000
Физические лица 40817   8 961 879,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   43 707,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   103 974,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   79 889,0000
Невыплаченные переводы 40905   12 047,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69 730,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   814,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 424,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   5 010 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   14 378 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   5 317 668,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   101 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 063,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   157 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   498 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 954 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 633 255,0000
на срок свыше 3 лет 42007   4 708,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   515 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   882 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 956 678,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 682 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 036 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   65 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   51 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   89 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 917,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 477 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   745 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 347 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 102 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 145 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 989,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29 283,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   73,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   117,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 578 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   97 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33 774,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   130 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   319 935,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   412,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   0,0000
на срок свыше 3 лет 42807   18 286,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   33,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5 511,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 331,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   16 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 627,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   313,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   275,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   210 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   4 852 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   765 129,0000
на срок свыше 3 лет 44007   599 623,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 68 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 595,0000  
Резервы на возможные потери 44215   697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 516,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 92 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 179 051,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38 697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 86 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 205 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 340 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 54 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 683 003,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 221 178,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15 887,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 65 932,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 969 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 437 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 588 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 299 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 659 760,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 483 805,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 015 642,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 620 459,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 168 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 219 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 285 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 371 055,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 702 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 79 035,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 077,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 247 634,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 189 356,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 406 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 099 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 298 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 366 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 79 833,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 159,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109 145,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 277,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 157 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 863 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 611 970,0000  
Кредиты до востребования 45508 686 436,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 458 621,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 184 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 631 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 332 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 63 972,0000  
Резервы на возможные потери 45615   270 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 579,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 341,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 427,0000  
Резервы на возможные потери 45715   70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 26 702,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 083,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 670,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 17 042,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 544 732,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 788,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 59 576,0000  
Физическим лицам 45815 908 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 219 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 132,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Резервы на возможные потери 47008   111,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   79 175,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 228,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   265 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 870,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   249 506,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 656 842,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   943 889,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   231 993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12 679,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76 636,0000
Требования по прочим операциям 47423 592 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 125 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 262 340,0000
Требования по получению процентов 47427 155 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   124 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 598 348,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 69 288,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 333 775,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 79 352,0000  
Резервы на возможные потери 47804   215 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 272 575,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 751 210,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 646 485,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 489 270,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 6 023 377,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 905 889,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 45 515,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 630 928,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 544 233,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 443 908,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 414 782,0000  
Резервы на возможные потери 50213   749,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 237 769,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 68 980,0000  
Прочих резидентов 50606 24 476 451,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 202 205,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000  
Прочих резидентов 50706 11 586 838,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 266,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   133 134,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5 718,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 777,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 821,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 634 629,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 512 284,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 216 111,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 188 569,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 13 291,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 463,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   701 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   545 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 047 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 970 686,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 487 579,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   226 024,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   242 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 650 179,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 485 325,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 215 723,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 314 320,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13 940,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 313,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   310 951,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37 983,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   206,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 364,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 509,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139 639,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 338,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 690 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   397,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 981,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 187,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   941,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162 519,0000  
Резервы на возможные потери 60324   260 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 707 999,0000  
Земля 60404 3 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 826 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 034 751,0000  
Оборудование к установке 60702 2 335,0000  
Нематериальные активы 60901 28 488,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 141,0000
Запасы
Запасные части 61002 51 499,0000  
Материалы 61008 81 477,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28 060,0000  
Издания 61010 147,0000  
Внеоборотные запасы 61011 568,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   430,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 877,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 136 810,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   356 507,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 292 720,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 246 361,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 447 103,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 913 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 550 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   206 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29 509,0000
Другие доходы 70107   6 038 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 532 970,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 611 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 497 566,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 742 346,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 161 387,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 135 074,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 381,0000  
Другие расходы 70209 6 687 735,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 595 643,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 353 198,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 809 286,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 052 598,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 204 962,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 467,0000  
Текущие счета 80801 9 369,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 50 676,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 11 333,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 032 071,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   108 161,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   6,0000
Доходы от доверительного управления 85401   250 422,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   939 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 296,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 772 356,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 195 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 456 339,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 810,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 547,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 317 862,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 067,0000  
Бланки 91207 409,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 559,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 080 768,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 938 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 539 369 756,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 249 320,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 045 199,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 482 482,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 945 867,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 892 101,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 95 146,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376 288,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 959,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 994 352,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 204 933,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277 799,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6 491,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 334 220,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 027 627,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   861 168 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 380 257,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 766 089,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 9 702,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 532 508,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 588 988,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 357 701,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 503 832,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 470 221,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 104 114,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 335 876,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 202 238,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 513 301,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 585 878,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 5 371,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 81 622,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 441 963,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 114 713,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 589 322,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 634 555,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 802 083,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 036 380,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96 197,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 033 621,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 380 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 308 404,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 371,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   81 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 417 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 551 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 535 535,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 022 997,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   9 702,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   98 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   9 702,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   53 476,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   579 772,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 267 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 810 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   3 085 048,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   5 049 137,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 243 072,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 865 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   846 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 826 916,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 428 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   709 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 628,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 377 031 433 697,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 168,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   137 256 193 724 135,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 120 536 303 394,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   123 695 850,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 563 252,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   157 787 362,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   4 360 500,0000