×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 710 527,0000
государственным организациям 10203   2 745,0000
негосударственным организациям 10204   5 804 004,0000
физическим лицам 10205   56 681,0000
нерезидентам 10206   24 462,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 666 549,0000
Резервный фонд 10701   828 137,0000
Фонды специального назначения 10702   112 754,0000
Фонды накопления 10703   510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 172 188,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 282,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 471 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 176 770,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 203,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 658,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 546,0000  
Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами 20317 15 186,0000  
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 304,0000  
Резервы на возможные потери 20321   15 186,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 654 938,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 696 642,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 508 830,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   47,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 338 863,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 813,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 064 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 414 242,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 128 650,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 814,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 403,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 004,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 540,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   23 073,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 23 073,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   736,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 214 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 214 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   69 279 234,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 69 279 234,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 515,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 667,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   83 536,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   149 620,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   456 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   377 733,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   785 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 956,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   382 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 584 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   902 176,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 491 196,0000
до востребования 31410   170 096,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   590,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   42 879,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 635 667,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 719 230,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 487 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 251 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 792 514,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 341 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 159,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 115 328,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 913,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 288 451,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 43 268,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 335 324,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 414 648,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 663,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193 063,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   4 858,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7 810 765,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   509 395,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7 031,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 090 996,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   32 019,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   113 005,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   26 706,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   134 214,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   32,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   101 122,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   689,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8 339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   190,0000
Коммерческие организации 40502   103 618,0000
Некоммерческие организации 40503   39 343,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   211 341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   282 154,0000
Некоммерческие организации 40603   242 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105 976,0000
Коммерческие организации 40702   9 714 967,0000
Некоммерческие организации 40703   295 805,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   286 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 526,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 425,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   51 174,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   10 114,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 473,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   186,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   177,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29 761,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   142,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   20,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   52 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   958 294,0000
на срок свыше 3 лет 41107   170 214,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 001,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41708   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   19 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   64,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 501,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   216 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   548 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   107 852,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   40,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   440 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 814 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   977 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   780 019,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   213 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 557,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 325,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   153,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 413,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 777,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   148 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 078,0000
на срок свыше 3 лет 42207   764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 893 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   513 025,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 778 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 949 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 568 077,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   90,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   163,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 859,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   24 936,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   850 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   798 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   25 012,0000
на срок свыше 3 лет 44007   266 209,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   411,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 340 227,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 423,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 653,0000  
на срок до 30 дней 44903 146 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 218 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 143 801,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 76 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 596 494,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 373 581,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 142,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 599,0000  
Резервы на возможные потери 45015   96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 299 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 187 938,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 729 993,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 854 592,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 645 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 980 279,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 109 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 667 573,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 448 374,0000  
до востребования 45209 325 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   939 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 421,0000  
на срок до 30 дней 45303 6 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 146,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 078,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 599,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 49 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95 967,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 242 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 475 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 223 099,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 63,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 177 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 515 520,0000  
Кредиты до востребования 45508 48 647,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 253,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 32 834,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 112 996,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 057,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 47 473,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 676,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 670,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 774 583,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 581,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40 520,0000  
Физическим лицам 45815 65 284,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   401 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 39,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 605,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 419,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 064,0000  
Физическим лицам 45915 17 776,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46606 0,0000  
Резервы на возможные потери 46608   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Резервы на возможные потери 47008   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 340,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   558,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 429,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   46 761,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 422,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   241 919,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 23,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 889,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 048,0000
Требования по прочим операциям 47423 338 152,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201 571,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   330 809,0000
Требования по получению процентов 47427 92 861,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   117 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 379 665,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 77 277,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 395 996,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 409,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 525,0000  
Резервы на возможные потери 47902   15,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 645 554,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 782 560,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 226,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 109 988,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 289 578,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 179,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 178 759,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000  
Прочих резидентов 50706 1 723 479,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 670,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 119,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 548 519,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 161 409,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 540,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 373,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 577,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 251,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   23 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 177 594,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   62 098,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   144 387,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 037 627,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 610 359,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   394 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   155 366,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   27 649,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 525,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 322 874,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 510 905,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 135 385,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 968,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 375,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 586,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 396,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88 754,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 45,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 940,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 135,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 388,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318 977,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 491,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   445,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   108,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285 790,0000  
Резервы на возможные потери 60324   90 304,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 269 830,0000  
Земля 60404 52,0000  
Амортизация основных средств 60601   766 254,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 236 041,0000  
Оборудование к установке 60702 2 273,0000  
Нематериальные активы 60901 2 431,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   301,0000
Запасы
Запасные части 61002 47 126,0000  
Материалы 61008 40 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 521,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 095,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   9,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   304,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 347,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 140 298,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 288 684,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 328 970,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 705,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 331 615,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 718,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   46 718,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 116,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 210 122,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180 181,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 479 614,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 416,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 263,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 317,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 78,0000  
Бланки 91207 200,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4 780,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 305 335,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 691 493,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 276 042,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 433 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 982 300,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 477 868,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 574 630,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 373 213,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 98 929,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 394 415,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 778,0000  
Арендованные основные средства 91503 465 987,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 214 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 651,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 634,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 232,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 665 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   238 758 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 768 508,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 923 543,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 561 666,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 691 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 716,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 147,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 769 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 332 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   510 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 923 543,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   51 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   359 172,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 377 921 355 766,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 884 326 215,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 120 581 936 190,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   137 237 123 858 729,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   17 445 496,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   313 537 835,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   251 400,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000