×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 709 990,0000
государственным организациям 10203   3 531,0000
негосударственным организациям 10204   5 863 796,0000
физическим лицам 10205   22 683,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 554 682,0000
Резервный фонд 10701   828 137,0000
Фонды специального назначения 10702   149 196,0000
Фонды накопления 10703   510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 114 058,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 982,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 348 604,0000  
Денежные средства в пути 20209 149 594,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 747,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 39 962,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 546,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 15 386,0000  
Резервы на возможные потери 20321   154,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 358 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 823 662,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 688 233,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   240,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 491,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 841 081,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 354 080,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 113 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 638,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   72 238,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 529 471,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 279 525,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   461 264,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   440,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 440,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   926 634,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 926 634,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 501 453,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 501 453,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 558 045,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 061,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   456 427,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   221 860,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   293 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   248 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 013 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   542 231,0000
на срок свыше 3 лет 31409   6 249 490,0000
до востребования 31410   138 970,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   50 026,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 840 877,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 291 446,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 144 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 68 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 159 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 439 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 79 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 117 344,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 65 632,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   656,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 502 491,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 32 391,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 591 114,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 162 984,0000  
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 741 238,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   265 955,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10 189,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 051 233,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   38 432,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   182 886,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   24 109,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   97 402,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   28,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   77 242,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 464,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   31 666,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   92,0000
Коммерческие организации 40502   109 255,0000
Некоммерческие организации 40503   89 719,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   142 412,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   439,0000
Коммерческие организации 40602   259 179,0000
Некоммерческие организации 40603   168 064,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   232 633,0000
Коммерческие организации 40702   7 149 679,0000
Некоммерческие организации 40703   258 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   227 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 603,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   76,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   80,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 180,0000
Невыплаченные переводы 40905   10 025,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   780,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   373,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 607,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   54 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 010 854,0000
на срок свыше 3 лет 41107   147 236,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41708   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   24 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   136 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   562 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   62 583,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   40,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   551 269,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   162 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   217 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   607 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   217 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 797,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 457,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   282,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   270,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   66 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 510,0000
на срок свыше 3 лет 42207   735,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 333 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   497 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 846 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 102 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 172 670,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   26 931,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   678 299,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   543 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   26 263,0000
на срок свыше 3 лет 44007   104 766,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 150 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 100,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 125 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 179 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 718,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 150 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 152 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 53 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 356 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 766 603,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 30 558,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11 790,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 323,0000  
Резервы на возможные потери 45015   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 177 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 175 960,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 677 619,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 998 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 004 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 319 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 719 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 079 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 311 815,0000  
до востребования 45209 390 255,0000  
Резервы на возможные потери 45215   707 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 893,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 097,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 211,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 48 912,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 051,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 76 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 194 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 369 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 151 429,0000  
Кредиты до востребования 45409 219,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 873,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 391 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 082 694,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 862 002,0000  
Кредиты до востребования 45508 23 766,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 526,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 292 171,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 132 852,0000  
до востребования 45607 10 600,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 320,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 676,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 413 328,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 722,0000  
Физическим лицам 45815 32 336,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   289 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 564,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 605,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 868,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 446,0000  
Физическим лицам 45915 7 053,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46905 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 46908   7,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   123,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 513,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 411 623,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   569 165,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 94 199,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194 028,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 35,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 503,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 357 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   196 545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   270 633,0000
Требования по получению процентов 47427 75 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   87 085,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 301 677,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 70,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 176,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 206,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 151,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 161 853,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 670 482,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 304,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 217,0000  
Прочих резидентов 50606 5 092 164,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 9 998,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 54 608,0000  
Прочих резидентов 50706 400 847,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 009,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 070,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 176,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 707,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 670,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 36 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 87 870,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 56 008,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 367,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 428,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   22 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   193 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   132 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 525,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   987 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 893,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   236 453,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 858 472,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 112 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   560 304,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   124 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   11 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 535 707,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 510 905,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 402 540,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 041,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 116,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88 898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 079,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 007,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 732,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 359 112,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 346,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 18,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   130 367,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   395 405,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 195,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 600,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 046 291,0000  
Земля 60404 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   583 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 212 788,0000  
Оборудование к установке 60702 1 197,0000  
Нематериальные активы 60901 2 431,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   178,0000
Запасы
Запасные части 61002 46 524,0000  
Материалы 61008 53 967,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 796,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 158 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 670 062,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 281 183,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 62 805,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 844,0000  
Текущие счета 80801 4 910,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   63 865,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 694,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 556 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 300,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 667 749,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 251 322,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 307,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 249,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 756,0000  
Разные ценности и документы 91202 377 289,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 229,0000  
Бланки 91207 194,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 256,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 417 342,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 994 627,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 514 926,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 083 508,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 020 404,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 246,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 146 283,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 318 147,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 98 746,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 379 705,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 109,0000  
Арендованные основные средства 91503 410 670,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81 013,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 163 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 651,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 053,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 761 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   208 825 652,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 319 657,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 396,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 771,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 57 427,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 59 956,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 587 643,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 181 944,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 84 820,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 153 519,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 20 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 100,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 319 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   59 956,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   182 304,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   528 088,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   59 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   8 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   71 034,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   183 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   69 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 378 394 352 823,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 028 191 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 120 969 143 798,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   137 237 141 455 779,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   19 255 103,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   236 306 514,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   25,0000