×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 349 265,0000
государственным организациям 10203   3 911,0000
негосударственным организациям 10204   6 062 989,0000
физическим лицам 10205   183 335,0000
нерезидентам 10206   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 546 702,0000
Резервный фонд 10701   326 089,0000
Фонды специального назначения 10702   99 138,0000
Фонды накопления 10703   510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 787 023,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 818,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 204,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 287 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 141 219,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 234,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 73 423,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 479,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   43 585,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 80 503,0000  
Резервы на возможные потери 20321   805,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 176 940,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 029 480,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 333 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 645 083,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 296,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 249 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 819 553,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 719,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   124 345,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 405 241,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 892 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   184 345,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 260 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 260 978,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 109 966,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 109 966,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 250 340,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   87 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 725 512,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   401 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   589 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   185 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   454 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   422 342,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   71 373,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   246 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 772 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 117 640,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 167 981,0000
до востребования 31410   344 927,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 030 533,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 93 556,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 205 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 392 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 567 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 128 661,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 118 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35 363,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 15 446,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 43 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   530,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 203 614,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   356 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221 275,0000  
Средства федерального бюджета 40105   30 033,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 457 566,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   636 511,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   31 823,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 279 486,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   61 403,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   298 277,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25 428,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   128 320,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   116,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   167 932,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2 355,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   86 186,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   145,0000
Коммерческие организации 40502   215 577,0000
Некоммерческие организации 40503   62 067,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   128 062,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   11,0000
Коммерческие организации 40602   401 410,0000
Некоммерческие организации 40603   193 182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   491 918,0000
Коммерческие организации 40702   5 284 337,0000
Некоммерческие организации 40703   158 979,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 712,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   582 007,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   223,0000
Физические лица 40817   136,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 225,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 622,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 453,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   944,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 700,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   26 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 103 510,0000
на срок свыше 3 лет 41107   61 889,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   258 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   30,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   10 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41708   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   14 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   17 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   167 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   235 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   42 610,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   68,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   780 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   180 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   67 507,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 324,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   58,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 932,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 948 732,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   208 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 674 602,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 773 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 067 787,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 038,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 444,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   43,0000
на срок свыше 3 лет 42807   30 256,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   121 539,0000
на срок свыше 3 лет 44007   133 296,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   483,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 604,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 73 427,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 22 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 111 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 142 109,0000  
до востребования 44609 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 580,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 198 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 69 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 170 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 582 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 522 864,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 61 819,0000  
до востребования 44909 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 206 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 608,0000  
до востребования 45109 485 521,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 252 296,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 464 727,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 255 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 764 621,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 817 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 314 069,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 679 517,0000  
до востребования 45209 4 343 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   355 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 783,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 233,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 71 994,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 61 669,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 133 088,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 319 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 079,0000  
Кредиты до востребования 45409 17 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 881,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 324 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 639 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 347 617,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 080,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 696,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 214,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 739,0000  
Резервы на возможные потери 45615   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 52,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 480,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 318 251,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 003,0000  
Физическим лицам 45815 5 858,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   291 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 308,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 2 727,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 756,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 64,0000  
Физическим лицам 45915 92,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 859,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   327,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 817,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 928 958,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   280 651,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 993,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   118 579,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 53,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 342,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 957,0000
Требования по прочим операциям 47423 417 711,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   331 660,0000
Требования по получению процентов 47427 85 137,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228 964,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 903 324,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 34 426,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 048 297,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 58 251,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 222 744,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 438 166,0000  
Резервы на возможные потери 50312   44,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 673,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 37 388,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 22 955,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75 209,0000  
Прочих резидентов 50706 401 700,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 183,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 20 070,0000  
Резервы на возможные потери 50809   7 923,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 328,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 377,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 377,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 436,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 782,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 034,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65,0000  
Резервы на возможные потери 51410   199,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 58 955,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 435,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 252 232,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 064 177,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 348 036,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 83 955,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48 448,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   101 508,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   225 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   979 337,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   45 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   758 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   588 927,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 221 986,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 966 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   412 789,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 431,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   126,0000
Векселя к исполнению 52406   6 833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 761,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 379 285,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 795 655,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 389 281,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 804,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 475,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 898,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 289,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63 309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 989,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 843,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 532,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 363 524,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 710,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 371,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   94 517,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145 297,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 718 847,0000  
Земля 60404 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   362 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 238 840,0000  
Оборудование к установке 60702 1 345,0000  
Нематериальные активы 60901 1 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 35 600,0000  
Материалы 61008 38 088,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 466,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 013,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 720,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 919 069,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   55 813,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 902 584,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 51 086,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   913 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   240 640,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 176,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 450,0000
Другие доходы 70107   1 169 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70 532,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 154 210,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134 591,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204 104,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 191,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 272 368,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 151,0000  
Другие расходы 70209 1 297 132,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   836 781,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 149 885,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 764,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 65 497,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11,0000  
Текущие счета 80801 4 582,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 894,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   70 551,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   433,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 193 729,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 668,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 237 003,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 127 516,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 115 382,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 632,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 640,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 565,0000  
Разные ценности и документы 91202 333 110,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24 116,0000  
Бланки 91207 178,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3 698,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 136 908,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 918 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 419 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 160 227,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 784 667,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 96 931,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 019 526,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 65 677,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 388 460,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12 859,0000  
Арендованные основные средства 91503 362 890,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 053,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 253,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 530,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 944 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   174 634 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 260 275,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 106 506,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 106 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 141 655,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 196 243,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 135 463,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 968 068,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 020,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 81 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106 174,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 12 720,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 076,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   260 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   106 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   135 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   106 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   106 506,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   903 719,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   35 339,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   200 816,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   88 896,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   169 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 302,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 366 626 115 592,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 329 241 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 122 832 182 844,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   137 237 091 852 207,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   108 184 528,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264 655 171,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000