×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   20 418 422,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 181 606,0000
Резервный фонд 10701   1 814 506,0000
Фонды специального назначения 10702   95 073,0000
Фонды накопления 10703   14 667 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 731 633,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 528,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56 186,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 547 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 403 513,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 922,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 117 666,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 72 340,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 114 082,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   82 138,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 641 338,0000
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами 20319 437,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 269 340,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 143 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 562,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   77 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 251 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 89 407,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 362 355,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 396 215,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 99 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 726,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   366 763,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 761 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   133 152,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   356 245,0000
Резервы на возможные потери 30226   288,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   699 743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   114 163,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 305 489,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 137 877,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 137 877,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 392 846,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 632,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 687 744,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   328,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   376,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 356 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   438 778,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 011,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   225 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   493 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 605 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   8 403,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   266 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 842 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 152 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 487 348,0000
на срок свыше 3 лет 31409   11 472 375,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   105 486,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   1 462,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 056 497,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 276 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 276 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 241 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 008 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 206 099,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 197 923,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 44 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 148 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 174 416,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 156 762,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 344 678,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 399 788,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 17 955,0000  
Резервы на возможные потери 32403   17 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 950 876,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   21 269,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   266 552,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   210 905,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   123 865,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   12 403,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   656 998,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   378,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 144,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   241 036,0000
Некоммерческие организации 40503   102 401,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   356 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 092 865,0000
Некоммерческие организации 40603   400 758,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 358 559,0000
Коммерческие организации 40702   43 536 309,0000
Некоммерческие организации 40703   2 205 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 962 564,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   316,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   235,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   873 334,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   469,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   723,0000
Физические лица 40817   12 775 794,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   121 640,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   318 254,0000
Невыплаченные переводы 40905   11 134,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 669,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4 170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   119 782,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   682,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   12 902 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   16 021 111,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   97 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 431,0000
на срок свыше 3 лет 41807   2 196,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 035,0000
на срок до 30 дней 42002   187 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 065 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   175 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 016 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 880 997,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 793 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 033 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 280 698,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   576 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   69 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   723,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   57 571,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   86 686,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 136,0000
на срок свыше 3 лет 42207   108 759,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 959 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 456 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 009 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 815 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 743 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 785,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 546,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   155,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   32 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76 858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   155 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   212 332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   379,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   15 294,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007   33,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43401   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 194,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   17 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   23 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 366,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   515 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 246 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   7 215 939,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 878 934,0000
на срок свыше 3 лет 44007   467 981,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 270 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 380 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 825,0000  
на срок до 30 дней 44603 23 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 220 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 64 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 167,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 146 073,0000  
Резервы на возможные потери 44615   111 029,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 74 129,0000  
на срок до 30 дней 44903 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 180 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 230 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 572 450,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 219 183,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 700 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 735 710,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 397 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 003 585,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 871 165,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 323 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 447 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 876 398,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 096 823,0000  
до востребования 45209 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 863 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 141 816,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 239 587,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 261 910,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 495 743,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 230 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 371 690,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 634 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 291 884,0000  
Резервы на возможные потери 45415   98 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 76,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 123 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 68 458,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 323 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 907 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 749 217,0000  
Кредиты до востребования 45508 806 467,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 114 148,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 907 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 760 062,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 646 004,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 285 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 120,0000  
Резервы на возможные потери 45715   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 462,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 889,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 997 576,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 158,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 106 946,0000  
Физическим лицам 45815 1 871 890,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 23 797,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 510 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 513,0000  
Резервы на возможные потери 47008   108,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   94 422,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115 975,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 103,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   71 346,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 870,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   436 658,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 637 234,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 101 571,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   572,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 20,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   98 613,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 680,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 365 934,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 465 727,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 697 492,0000
Требования по получению процентов 47427 112 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   80 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 848 187,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 603 632,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 495 359,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 79 352,0000  
Резервы на возможные потери 47804   215 270,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 518 743,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 118 027,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 168 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 218 178,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 394 166,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 719 838,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 332,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 250 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 130 970,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 706 152,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 166 240,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 645 227,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 174 665,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 101 409,0000  
Прочих резидентов 50606 12 868 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 158 146,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 545,0000  
Прочих резидентов 50706 12 122 817,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 298,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   707 275,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 531,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 079,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 715,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 100 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 270 822,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 349 851,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 809,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 901,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 406,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 202 903,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 581 205,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 28 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 117 215,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 20 268,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 119,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48 767,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   803 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 302 718,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 627 967,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 908 384,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   208 387,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   251 945,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 483 739,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 539 934,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 550 748,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 591,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 362 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6 978,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   355 657,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 80 130,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   585,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 198,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 740,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133 888,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 369,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 932 643,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 175 553,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   885,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 144 110,0000  
Резервы на возможные потери 60324   216 398,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 425 887,0000  
Земля 60404 16 479,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 133 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 869 801,0000  
Оборудование к установке 60702 1 829,0000  
Нематериальные активы 60901 545 781,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31 911,0000
Запасы
Запасные части 61002 24 685,0000  
Материалы 61008 103 406,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37 293,0000  
Издания 61010 159,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 371,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   437,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 704 513,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   300 087,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 399 769,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 652 836,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 349 092,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 732 472,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 502 599,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   113 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42 505,0000
Другие доходы 70107   9 542 802,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 667 092,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 706 134,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 571 714,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 713 282,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 084,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 207 785,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 698,0000  
Другие расходы 70209 11 514 791,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 544 843,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 072 887,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 520 287,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 801 132,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 57 612,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 411,0000  
Текущие счета 80801 128,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 93 440,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 4 633,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   943 748,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   148 063,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   866 545,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 287,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 46,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 251 620,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 760,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 899 111,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 25,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 281 462,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 336,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 941,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 850 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 897,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   11 042,0000
Билеты лотерей 91215 329,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 994 128,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 094 664,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 764 006 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 751 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 676 623,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 261 198,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 027 252,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 986 112,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   96 062,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 310 784,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 867,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 418 163,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 829 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 460 247,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 764,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 573 381,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35 980,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 763 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 190 138 553,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 917 716,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 916 116,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 145 923,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 207 665,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 52 492,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 323 158,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 780 068,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 751 268,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 784,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 331 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 743 441,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 569 542,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 147 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 619 853,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 307 601,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 866 148,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 12 833,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 817 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 499 847,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 362 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 689,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 604 082,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 1 048 107,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44 589,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 540 971,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 918 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 350 099,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   56 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   510 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 180 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   52 517,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   621 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 487 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   745 684,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 625 788,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 880 205,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   60 248,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   242 791,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   108 829,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   145 923,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 258 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   1 372 243,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 640 201,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 216 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   785 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   12 544,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   2 817 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 645 332,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 480 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   30 540,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   782 626,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   1 314 657,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   295 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 378 323 003 772,5327  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 68,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   137 256 111 707 276,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 121 694 890 948,5327
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   84 888 099,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 424 946,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   424 093 308,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000