×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Регистрационный номер 2275

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 861 665,0000
государственным организациям 10203   3 911,0000
негосударственным организациям 10204   4 577 181,0000
физическим лицам 10205   157 243,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 684,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 546 702,0000
Резервный фонд 10701   326 089,0000
Фонды специального назначения 10702   164 169,0000
Фонды накопления 10703   510 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 675 221,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 179,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 968,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 076,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 533,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 503,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 52 756,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   40 004,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 17 380,0000  
Резервы на возможные потери 20321   174,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 083 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 572 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 223 397,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 887 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 046 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 874 970,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 63 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 969,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64 985,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 211 739,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 216 382,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   138 662,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   603 309,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 603 309,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 430 270,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 430 270,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 142 725,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 133,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   989 719,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 350,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   177 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   473 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   38 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   423 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   189 058,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   181 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 686 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   414 479,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 067 790,0000
до востребования 31410   521 808,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 837 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 458 212,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 591,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 127 104,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 588 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 396 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 145 546,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 127 513,0000  
Резервы на возможные потери 32015   37 834,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 078,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   91,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 43 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   530,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 782,0000  
на 1 день 32302 1 358 657,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 624,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94 159,0000  
Средства федерального бюджета 40105   116 309,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6 729 701,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   492 854,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   33 563,0000
Средства местных бюджетов 40204   603 182,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   41 908,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   196 844,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 600,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   197 168,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   104 299,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3 385,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   66 771,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   389,0000
Коммерческие организации 40502   105 777,0000
Некоммерческие организации 40503   36 655,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   84 577,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   11,0000
Коммерческие организации 40602   230 123,0000
Некоммерческие организации 40603   190 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   523 654,0000
Коммерческие организации 40702   5 626 304,0000
Некоммерческие организации 40703   134 869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   62,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 564,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   858,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 654,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 394,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 002,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   828,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 826,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   988 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   210 975,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   606 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   153 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   30,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 171,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   14 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   45 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   81 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   232 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 650,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   68,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   165 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   64 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 024 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   633 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   83 212,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 492,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   51,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   120,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 721,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 246 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   318 672,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 127 092,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 869 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 043 251,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 886,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 993,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   87,0000
на срок свыше 3 лет 42807   31 586,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   320 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   179 878,0000
на срок свыше 3 лет 44007   115 349,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 63 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 047,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 373,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 105 344,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 380 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 39 607,0000  
до востребования 44609 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 186 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 85 619,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 133 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 637 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 568 198,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 115 283,0000  
до востребования 44909 66 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   21 865,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 110,0000  
Резервы на возможные потери 45015   301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 750 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 245 389,0000  
до востребования 45109 441 320,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 315 936,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 930 041,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 311 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 188 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 815 736,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 443 867,0000  
до востребования 45209 3 533 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   310 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 31 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 365,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 292,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 38 598,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 32 955,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 141 919,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 243 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 357,0000  
Кредиты до востребования 45409 12 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 952,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 229 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 979 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 256 893,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 693,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 298,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 156,0000  
Резервы на возможные потери 45615   182,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 232,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 17 532,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 306 154,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 251,0000  
Физическим лицам 45815 2 814,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   299 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 325,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 754,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 632,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 57,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 502,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 679,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   301 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 575 132,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   251 452,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 251 452,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   112 851,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 55,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 707,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 794,0000
Требования по прочим операциям 47423 466 760,0000  
Резервы на возможные потери 47425   267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   243 769,0000
Требования по получению процентов 47427 56 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 262 461,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 120 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 220 488,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 809 620,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 149 515,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 470 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 963 353,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 268 691,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 690 582,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 439,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 163 946,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 24 703,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 75 209,0000  
Прочих резидентов 50706 7 623,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   41 436,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 32 905,0000  
Резервы на возможные потери 50809   12 329,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 565,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 2 057,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2 057,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 047,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 781,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 167 220,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 690,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 408,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 309 561,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 228 715,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 911,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 223 707,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 308 408,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 302 812,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 151 013,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 691,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   105 283,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   709 803,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   762 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   864 050,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 626,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   315 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 943 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 211 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   208 779,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   87 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3,0000
Векселя к исполнению 52406   6 673,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 618,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250 817,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 542 551,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 581,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 544,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 727,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54 465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 558,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 505,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 037,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335 237,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 863,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 852,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   370 461,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 746,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 523 390,0000  
Земля 60404 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   302 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 144 477,0000  
Оборудование к установке 60702 1 612,0000  
Нематериальные активы 60901 544,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   131,0000
Запасы
Запасные части 61002 34 982,0000  
Материалы 61008 39 503,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 087,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 013,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8 999,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 318,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 243 625,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   22 097,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 217 301,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 230 974,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 17 653,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   418 825,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   63 874,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 269,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   948,0000
Другие доходы 70107   274 877,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 549,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 109 509,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 79 311,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 111 290,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 247,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 99 792,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000  
Другие расходы 70209 332 070,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   563 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 42 014,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150 958,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 52 865,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   52 865,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 946 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 450,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 376 489,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 848,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 814 394,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 78,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 603,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 250 576,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65 650,0000  
Бланки 91207 197,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3 291,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   545 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 129 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 279 918,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 731 789,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 395 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 188 115,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 931 815,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 64 062,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 447 348,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12 271,0000  
Арендованные основные средства 91503 336 739,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 9 655,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 253,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 683,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 530,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 876 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   144 802 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 379 189,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 181,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 76 898,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 32 453,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 10 812,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 194 003,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 79 239,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 185 363,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 98 959,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106 417,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 12 497,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 681,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   377 816,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 807,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 198 793,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   32 436,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   76 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   73 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   187 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   98 954,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   105 906,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 058,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 576,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 365 984 567 648,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 000 565 912,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   133 122 180 405 818,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   137 237 083 723 898,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   397 037 531,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   322 835 065,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000