×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   74 346,0000
физическим лицам 10205   121 615,0000
нерезидентам 10206   6 607 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   7 628 919,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды специального назначения 10702   7 789 536,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 465 047,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 597,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 234,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 334 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 333 079,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 495 499,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 914 272,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   496 124,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 432 101,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 681 363,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 857 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 927 877,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427 041,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 690,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   227 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 638 583,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 239 616,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   83 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 418 048,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 994 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 766 886,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93 907,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 466,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   215 546,0000
Резервы на возможные потери 30226   333,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   275,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 275,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   186 783,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   505 847,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 241 973,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 184 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 184 067,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 802 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   978 235,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 184,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   55 172,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   536 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 631 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 652 103,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 792 337,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 162 315,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 522,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 278 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 894 244,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 373 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 329 368,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 585 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 160 447,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 284 734,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 008,0000  
на 1 день 32302 4 825 835,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 868,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 225 802,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 162 542,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   3 413,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   328,0000
Средства местных бюджетов 40204   761,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   677,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   380,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   7 740,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   16 079,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   74,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   732 348,0000
Некоммерческие организации 40503   4 059,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   71 038,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   36,0000
Коммерческие организации 40602   107 212,0000
Некоммерческие организации 40603   57 079,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 650 169,0000
Коммерческие организации 40702   18 066 684,0000
Некоммерческие организации 40703   1 080 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 038 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 122 418,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   8 311 698,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   278,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   83 508,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   259 757,0000
Невыплаченные переводы 40905   22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   52 209,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 802 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 005,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   61 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   74 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   403 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 901 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   656 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 007 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 829 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 507 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 791 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 018 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 073,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 137 829,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   183 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   95 214,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 886 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 590 409,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 276 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32 401,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   864,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   801,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   746,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 664,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8 664,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   16 618,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   17 258 453,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 219 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   24 003 702,0000
на срок свыше 3 лет 42507   761 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27 872,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   89 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 422 137,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 901,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   102,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   176,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   158,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   130,0000
на срок свыше 3 лет 43807   36,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   44,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   131 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 131 352,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 757 762,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 431 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 576 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 179 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 456 610,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 807,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 554 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 471 507,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 124 003,0000  
Резервы на возможные потери 44615   102 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 43 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 701 413,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11 170,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 972,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 527 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 294 893,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 920 027,0000  
Резервы на возможные потери 45115   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 832 372,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 454 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 524 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 510 442,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 060 296,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 443 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 305 097,0000  
до востребования 45209 31 745,0000  
Резервы на возможные потери 45215   528 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 469,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 507,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 322,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 56 758,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 966,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 650 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 006 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 95 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 532,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 561,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 498 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 642 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 964 729,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 185 880,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 196 811,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 472 614,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 276 263,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 683 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 745 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 921 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 414 246,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 121 037,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 698,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 231 296,0000  
Кредиты до востребования 45707 13,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 719,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 909 422,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 414,0000  
Физическим лицам 45815 2 368 071,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 341,0000  
Резервы на возможные потери 45818   986 096,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 354 911,0000  
Резервы на возможные потери 47008   74 531,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 530,0000  
Резервы на возможные потери 47308   111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 283,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157 888,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 008,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   604 284,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 140 291,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   526 235,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 365 155,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   333 044,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   688 661,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 131 832,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   125 398,0000
Требования по прочим операциям 47423 920 960,0000  
Резервы на возможные потери 47425   418 022,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 462 228,0000
Требования по получению процентов 47427 201 308,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   212 173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 568 836,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 377 908,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 582 426,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000  
Резервы на возможные потери 47804   363 742,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 433 231,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 349 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 522 982,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 588 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 602 310,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 495,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 107 745,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 333 963,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 182 971,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 770 447,0000  
Резервы на возможные потери 50213   26 385,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 133 517,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 692 556,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 504 926,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000  
Прочих резидентов 50706 3 117 917,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 943,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 866,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 229,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 45 649,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 294,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 52 965,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 737 220,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 255 734,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 673,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 396 993,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 121 343,0000  
Резервы на возможные потери 51510   62 323,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 187 933,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 700 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   631 051,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   359 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 790 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 104 741,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   675 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   215 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 275 536,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 918 948,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 008 230,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 840,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45 999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 836,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12 035,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262 440,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 792,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 641,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 763,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55 397,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   541,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 519 630,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 96 036,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48 498,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 356 273,0000  
Резервы на возможные потери 60324   346 873,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 358 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 499,0000  
Оборудование к установке 60702 1 213,0000  
Нематериальные активы 60901 10 932,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 334,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 173,0000  
Материалы 61008 36 419,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 156 952,0000  
Издания 61010 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 796 651,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   350 398,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 753 987,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   183 896,0000
Другие доходы 70107   8 639 377,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48 509,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 535 981,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 792 315,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 236 758,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 662 511,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 944 704,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2 947,0000  
Другие расходы 70209 8 426 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 175 423,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 121 316,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 074 357,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 865 024,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 228 910,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 681,0000  
Текущие счета 80801 163 916,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 112 083,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 840 014,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   147 062,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   20,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   387 518,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 357 103,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 082,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 965 605,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 000,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 466,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 936,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 681,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 659,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 199 004,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 666,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 945 706,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 728 119,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 205 982 930,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 142 849 516,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 875 543,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 962 047,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 455 351,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 866 672,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 124 877,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 446,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 40,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 117 911,0000  
Арендованное другое имущество 91504 57 907,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 969 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 575 050,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 256 568,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 687 921,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   402 692 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 813 040,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 930 043,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 95 874,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 22 728,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 008 004,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 629 537,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 111 180,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 586 144,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 804 909,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 187 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 529 668,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 3 497,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 734 809,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 514 844,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 069 522,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 848 274,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 245 477,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 98 384,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 080 871,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 356 515,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 136 104,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 975 101,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 29 237,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 547 036,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 246 409,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 163 779,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 94 672,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 320 064,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 839 232,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 950 586,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   73 232,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   997 157,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   245 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   102 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 448 732,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 135 266,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 627 820,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   7 129 227,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 569 509,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 555 074,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 095 079,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 933 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   178 417,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   902 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 006 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   255 797,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   329 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   202 701,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   356 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   149 923,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 264 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   38 591,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   547 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 246 409,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 354 519 437 509,5800  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 122,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   344 975 102 188,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 351 003 095,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 038 802 082,9800
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 520 911 438,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 482 561 224,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   50 839 038,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   100 365 330,0000