×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   73 904,0000
физическим лицам 10205   113 749,0000
нерезидентам 10206   6 615 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   7 628 919,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды специального назначения 10702   7 789 536,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 425 838,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 603,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 809,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 167 206,0000  
Денежные средства в пути 20209 539 769,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 426 591,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 422 627,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 271 514,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   347 398,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 746 130,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   3 093 016,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 233 871,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 901 702,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 676 441,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33 213,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   232 472,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 570 653,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 242 246,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   128 050,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 531 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 517 257,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 248 639,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 388,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 119 054,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   323 825,0000
Резервы на возможные потери 30226   295,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 862,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 860,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   42 457,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   493 620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 360 559,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 812 843,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 812 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 962 543,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   858 387,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 92 122,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   77 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   97 272,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   507 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   94 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 208 829,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 385 512,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 308,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 744,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 268 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 769 006,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 480 314,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 022 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 134 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 175 947,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 160 102,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 082,0000  
на 1 день 32302 4 225 408,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 077,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 487,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55 513,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 159 763,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   4 210,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   188,0000
Средства местных бюджетов 40204   36,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   471,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   414,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   137,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   13 391,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 879,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   97,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 276 089,0000
Некоммерческие организации 40503   11 708,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   15 735,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   90 920,0000
Некоммерческие организации 40603   47 298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 601 445,0000
Коммерческие организации 40702   25 080 866,0000
Некоммерческие организации 40703   1 389 451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   854 885,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 722 083,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   8 542 478,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 679,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   64 378,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   233 735,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   66 962,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   94 154,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   210,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   101,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 680 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   14 530,0000
на срок свыше 3 лет 41607   35 951,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   31 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   589 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 490 618,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   591 177,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 644 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 651 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   302 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 360 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   552 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 107,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   701 913,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   92 616,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   389 895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   560 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 453 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 312 539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   901 506,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 173,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   686,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   748,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   626,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 690,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8 744,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   19 230,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   3 099 087,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   9 125,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   10 014 332,0000
на срок свыше 3 лет 42507   777 286,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 772,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 213,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   130 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   849 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 521,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   588,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   8 270,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   18 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   296,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
на срок свыше 3 лет 43807   37,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   38,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   67 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 030 770,0000
на срок свыше 3 лет 44007   13 431 617,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 270 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 235 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 207 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 110 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 406 586,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 824,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 211 327,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 490 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 461 097,0000  
Резервы на возможные потери 44615   360 635,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 717,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 71 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 548 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33 037,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 995,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 543 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 274 644,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 736 067,0000  
Резервы на возможные потери 45115   190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 953 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 462 227,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 259 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 265 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 128 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 297 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 987 077,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 346 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 317,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 494,0000  
Резервы на возможные потери 45315   962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 805,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 231,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 859 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 442 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 868,0000  
Резервы на возможные потери 45415   46 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 649,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 517 865,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 305 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 420 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 721 702,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 000 841,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 333 263,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 179 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 142 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 288 657,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 940 314,0000  
Резервы на возможные потери 45615   56 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 280,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 21 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 409,0000  
Кредиты до востребования 45707 13,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 774 215,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 096,0000  
Физическим лицам 45815 1 679 521,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 275,0000  
Резервы на возможные потери 45818   839 754,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 263,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 119,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 335 747,0000  
Резервы на возможные потери 47008   70 507,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 541,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 101,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 161 231,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   24 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   645 154,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 810 483,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   284 984,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 385 713,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   298 135,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 360,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   623 304,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 727,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   157 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 883 707,0000  
Резервы на возможные потери 47425   666 793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   861 280,0000
Требования по получению процентов 47427 239 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   242 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 098 468,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 500 462,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 094 593,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 134 315,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 067 793,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 774 319,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 727,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 128 841,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 248 700,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 187 895,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 300 644,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 707,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 334 615,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 378 263,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 453 914,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 998 779,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 141,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82 501,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 947 311,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 257 060,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000  
Прочих резидентов 50706 3 210 503,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67 075,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   42 454,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 005,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 288 381,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 484 166,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 848,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 178 267,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 483 273,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 380 943,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 116,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 237 267,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   868 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   231 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 545 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 732 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   484 143,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   485 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   176 298,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 096 265,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 918 911,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 857 050,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000  
Резервы на возможные потери 60206   584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43 663,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 824 127,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 351,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   246 888,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 795,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 333,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 378,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48 537,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 479 903,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44 235,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 354 888,0000  
Резервы на возможные потери 60324   334 798,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 278 343,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 878,0000  
Оборудование к установке 60702 1 141,0000  
Нематериальные активы 60901 9 925,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 024,0000  
Материалы 61008 32 938,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 122 479,0000  
Издания 61010 579,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   68,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 752,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 603 784,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   307 789,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 748 854,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   107 628,0000
Другие доходы 70107   7 198 161,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 167,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 696 671,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 370 775,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 285 375,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 839 949,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 501 698,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 7 068 070,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 441 469,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 756 991,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 624,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 884 886,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 77 198,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12 580,0000  
Текущие счета 80801 143 351,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 100 664,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 855 562,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   44 669,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   318 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 808 657,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 456 465,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 388,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 67,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 717,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 270,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 933 529,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15 293,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 766 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 398 861,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 164 455 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 934 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 843 580,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 596 813,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 450 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 008 433,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 199 169,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 830,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 039 681,0000  
Арендованное другое имущество 91504 55 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 448 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 587 225,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262 000,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 865,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 618 128,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   326 720 904,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 019 587,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 117 680,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 42 631,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 273 424,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 806 154,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 292 880,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 504 691,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 317 060,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 241 590,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 65 628,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 943 575,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 805 296,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 917 616,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 687 180,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 37 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 58 479,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 912 861,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 080 192,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 231 692,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 245 138,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 20,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 58 061,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 363 288,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 282 548,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 235 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 470 281,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 79 924,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 73 566,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 71 244,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 962 687,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 848 250,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   99 877,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   546 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   883 580,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   308 716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 523 784,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 294 909,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 229 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   16,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 030 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 802 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 910 505,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 809 762,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 345 283,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   16 878,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 758 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   275 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   42 003,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   65 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   55 861,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   363 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   325 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   263 860,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 470 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145 521,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 077 760 733,0300  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 492 833 256,1000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 333 759 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   435 052 612,9300
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 409 119 194,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   405 734 127,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   842 854,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   565 330,0000