×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   73 904,0000
физическим лицам 10205   112 258,0000
нерезидентам 10206   6 617 343,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   7 628 919,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды специального назначения 10702   7 789 536,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 383 692,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 644,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 485,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 351 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 135 190,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 562 795,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 836 933,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   325 414,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 856 698,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 370 851,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 162 063,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 858 701,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 679 675,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   29 821,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   234 263,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 860 653,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 247 554,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   69 915,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 402 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 534 246,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 179 641,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63 124,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   318 080,0000
Резервы на возможные потери 30226   162,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   210 242,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 210 241,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 495,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   308 543,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 272 526,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 427 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 427 755,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 422 682,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 361 480,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 340 837,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   77 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   96 894,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   511 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   94 776,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 500 236,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 951 791,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 135 394,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 473 947,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 185 505,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 67 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 568 536,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 940 911,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 135 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 185 736,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 137 344,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 114,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 554 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 155,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 382,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 159 119,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   3 408,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   64,0000
Средства местных бюджетов 40204   119,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   33,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   785,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   11 636,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 862,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   99,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   717 480,0000
Некоммерческие организации 40503   9 628,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   123 843,0000
Некоммерческие организации 40603   100 367,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 784 823,0000
Коммерческие организации 40702   25 496 214,0000
Некоммерческие организации 40703   1 117 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   813 293,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 486 688,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   83,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   8 470 899,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 976,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57 365,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   248 878,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   82 819,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   51,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   1 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 687,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 681 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   35 806,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   54 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   534 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 602 464,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   525 970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 871 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 239 608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   319 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 404 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   563 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 119,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   19 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   729 388,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   229 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   146 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   520 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 955 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 802 978,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   875 162,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 713,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1 023,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   642,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   568,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 630,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8 743,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   19 550,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   2 130 123,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   8 124,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   15 034 421,0000
на срок свыше 3 лет 42507   783 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 777,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   124 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   873 806,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   63,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   581,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   8 270,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16 672,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
на срок свыше 3 лет 43807   37,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   37,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 061 835,0000
на срок свыше 3 лет 44007   13 512 014,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 481 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 461 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 181 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 592 790,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 233 257,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 303 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 532 878,0000  
Резервы на возможные потери 44615   352 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 485 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27 922,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 999,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 274 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 548 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 295 152,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 693 909,0000  
Резервы на возможные потери 45115   205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 867 796,0000  
на срок до 30 дней 45203 726 196,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 849 852,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 121 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 790 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 775 228,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 386 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 149 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 336,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 945,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 024,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 205,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 845 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 245 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 232,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 287,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 578,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 142 557,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 617 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 850 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 665 283,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 935 684,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 223 499,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 624 734,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 735 241,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 171 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 150 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 290 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 686 857,0000  
Резервы на возможные потери 45615   216 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 190,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 19 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 112,0000  
Кредиты до востребования 45707 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 863 409,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 455,0000  
Физическим лицам 45815 1 510 281,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   801 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000  
Физическим лицам 45915 102,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 353 777,0000  
Резервы на возможные потери 47008   74 293,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 50,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 545,0000  
Резервы на возможные потери 47308   114,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 30 879,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 169 731,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 175,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   573 749,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 699 413,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   284 256,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 386 747,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   264 352,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 51,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 635 332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 757,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   336 605,0000
Требования по прочим операциям 47423 562 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   624 696,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 141 798,0000
Требования по получению процентов 47427 204 334,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   208 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 371 768,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 527 055,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 618 802,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 114 515,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 361 342,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 176 401,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 351 251,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 665 703,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 839,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 307 451,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 63 237,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 966 638,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 181 971,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 403 970,0000  
Резервы на возможные потери 50213   27 636,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 483 036,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 246 229,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000  
Прочих резидентов 50706 3 259 999,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 576,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53 760,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 878,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 616,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 164 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 502 863,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 94 758,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 178 267,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 530 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 451 512,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80 996,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 280 652,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   992 589,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 808 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 679 293,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   484 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   581 322,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   135 515,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 107 965,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 919 769,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 859 682,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 783,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 187 253,0000  
Резервы на возможные потери 60206   584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42 677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 800 711,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8 310,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   238 948,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 811,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 404,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 673,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 931,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   408,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 520 261,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121 756,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   43 455,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 349 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   326 864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 263 844,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 265,0000  
Оборудование к установке 60702 1 201,0000  
Нематериальные активы 60901 9 880,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 148,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 466,0000  
Материалы 61008 35 353,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113 710,0000  
Издания 61010 483,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   69,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   147,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 200,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 441 456,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 756 991,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 311,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 053 025,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 31 832,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11 864,0000  
Текущие счета 80801 18 462,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 82 378,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 861 343,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 069,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   333 149,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 685 851,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 342 889,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 450,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 105,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 506,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 180,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 539 539,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22 716,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 130 535,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 424 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 099 676,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 866 071,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 256 199,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 147 626,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 900 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 735 442,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 704,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 830,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 025 680,0000  
Арендованное другое имущество 91504 56 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 309 532,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 591 750,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 264 019,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 34 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 122 176,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 558 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 463 536,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 312 099,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 907,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 550 821,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 465 537,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 578 964,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 036 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 861 925,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 788 606,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 249 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 539 489,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 973 123,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 415 780,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 666 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 501 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 729 341,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 357 210,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 87 283,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 138 241,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 286 221,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 611 749,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 369 522,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 430 466,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 392 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 118 485,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 555 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 087 753,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 213 386,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81 946,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 93 269,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 424 632,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 522 681,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   37 092,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   364 255,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   465 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 542 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 103 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 876 377,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 798 090,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   80 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 477 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 181 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 995 489,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 378 500,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 786 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   47 023,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 290 776,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   357 220,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   250 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   577 347,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   369 522,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   430 466,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   456 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   147 744,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   555 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 087 753,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   213 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   72 849,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   68 758,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145 589,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 475 788 305,8800  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 359 939 773,6000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 304 254 327,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   425 924 451,2800
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 972 459 417,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   411 856 320,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   842 854,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   657 365,0000