×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 000,0000
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   3 353 955,0000
физическим лицам 10205   42 229,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   2 123 639,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Другие фонды 10704   4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 818 393,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 177,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 414 699,0000  
Денежные средства в пути 20209 344 539,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 507 145,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 585,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 131 322,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 769 828,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 086 966,0000
Резервы на возможные потери 20321   4 198,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 970 364,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 333 340,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 699 984,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   61 142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 339 250,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 242 899,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   6 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 128,0000  
Резервы на возможные потери 30126   164,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 291 854,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 197 070,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 425,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 499,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   255 194,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 255 194,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   68 980,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 730 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 730 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 676 961,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   740 914,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31 059,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   340 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   815 876,0000
на срок свыше 3 лет 31309   271 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   541 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   260 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 388 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 684 972,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   8 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   107 181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   982,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 258 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 586 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 030 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 453 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 650 966,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 383 278,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 726 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 83 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 40 832,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 96 658,0000  
Резервы на возможные потери 32115   56 869,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 995,0000  
на 1 день 32302 13 362 075,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 415,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 40 649,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 148 778,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 744,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   54,0000
Средства местных бюджетов 40204   45 749,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   274,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 128,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 912,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   933,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 873,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 667 254,0000
Некоммерческие организации 40503   15 184,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 694,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12,0000
Коммерческие организации 40602   94 320,0000
Некоммерческие организации 40603   5 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 373 114,0000
Коммерческие организации 40702   21 896 684,0000
Некоммерческие организации 40703   253 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159 274,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 798 699,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 318,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   435 349,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   157,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   958,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   461 612,0000
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   79 276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53 195,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   242,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 656 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   85 655,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   5 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 846,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   566 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   290 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   104,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   361 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 133 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 815 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 134 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   772 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 769,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   66 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   24 987,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 734 389,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   203 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   824 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 225 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 440 833,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 039 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 153,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   29 699,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 167,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   549,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   310,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 743,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   443,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3 083,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   893 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   46 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 928 507,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 096 325,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   191 798,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   464 497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   483,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   103,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   204,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 450 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   10 554 044,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 29 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 927 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 099 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 406 062,0000  
Резервы на возможные потери 44215   174 335,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44515   15 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 278,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 41 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 148 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 220 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 622 210,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 249 415,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 606,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 787 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 753 147,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 864 589,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 440 359,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 154 449,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 513 546,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 901 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 838 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 861 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 374 237,0000  
Резервы на возможные потери 45215   670 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 22 895,0000  
Резервы на возможные потери 45315   434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 012,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 065,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 487,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 217,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 947,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 072 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 777 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 222 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 105 856,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 170 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 10 154 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 416 607,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 087 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 298 346,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 7 210,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 157 938,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 110,0000  
Резервы на возможные потери 45715   152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 258 637,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 268 428,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 723,0000  
Физическим лицам 45815 16 356,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 552,0000  
Резервы на возможные потери 45818   360 908,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 47008   222,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 555,0000  
Резервы на возможные потери 47308   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 938,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 333 286,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 929,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   104 252,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 659 405,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   468 341,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 341 097,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113 927,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   2,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   652 044,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 294,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   472 538,0000
Требования по прочим операциям 47423 394 238,0000  
Резервы на возможные потери 47425   919 318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   635 972,0000
Требования по получению процентов 47427 177 240,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   145 929,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 709 251,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 73 852,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 876 197,0000  
Резервы на возможные потери 47804   211 540,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 589 434,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 956 304,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 496 497,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 172 720,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 451,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 109 080,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 945 747,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 279 312,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 235 146,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 570 808,0000  
Резервы на возможные потери 50213   19 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 257,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 49 402,0000  
Прочих резидентов 50606 2 052 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000  
Прочих резидентов 50706 297 069,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 637,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15 206,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 461,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 999 568,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 296 002,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 271 008,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 2 834 131,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   163 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   572 134,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   272 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   108 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   824 498,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 203 356,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 373 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   291 230,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   872 415,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 651,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 284 128,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 977 943,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 868,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 170,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 726 786,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 945,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115 464,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 525,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 677,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 972,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 200 238,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60 829,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36 550,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217 517,0000  
Резервы на возможные потери 60324   220 080,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 779,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 356,0000
Запасы
Запасные части 61002 808,0000  
Материалы 61008 3 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 715,0000  
Издания 61010 436,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   70,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 498 508,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   476 833,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 425 646,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11 556,0000
Другие доходы 70107   6 023 212,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37 967,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 458 498,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 413 592,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 289 156,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 623 587,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 397 462,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 6 060 986,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 572 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 486,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 851,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 402 823,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 42 933,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 532,0000  
Текущие счета 80801 527 218,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   720 110,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 669,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   230 729,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 255,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 724 400,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 360,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 245,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 765,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 110,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 989,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 786 907,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 453,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 178,0000  
Билеты лотерей 91215 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 995 098,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 304 928,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 648 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 228 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 412 704,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 952 864,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 236 578,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 98 306,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 467 083,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 484,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479 916,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 613 862,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 272 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26 533,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 644 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   208 779 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 416 092,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 191 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 8 067,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 9 125,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 58 078,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 007,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 509 604,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 819 975,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 180 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 293 149,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 2 245,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 314 834,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 305 874,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 298 734,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 211 962,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 488,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 543,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 177 862,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 50 496,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 61 985,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 389 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 090 742,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   9 125,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   15 527,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   180 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   52 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   31 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 805 297,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   322 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   624 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   282 423,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   227 106,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   179 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 245,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   71 772,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   463 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 010 536,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   206 973,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   80 980,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41 680,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252 505,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 892 479 709,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 435 402 332,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 456 831,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   335 642 018,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   317 048 045,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   589 873 277,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   83 887,0000