×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 464 615,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 677 298,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   17 592 879,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   279 942,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 53 746,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   16 494 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 593 758,0000  
Касса обменных пунктов 20206 694,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 838,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 338 350,0000  
Денежные средства в пути 20209 529 616,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 844 236,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41 077,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   546 109,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   457,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 302 269,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 734 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156 507,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   927 884,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 222 586,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   86 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 726 550,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 055 433,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 124 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85 866,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 966,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 190 807,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   185 266,0000
Резервы на возможные потери 30226   8 505,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 205,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   913 942,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 368 937,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 797 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 797 229,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 533 301,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   739 218,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   335 505,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   19 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 190 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   16 984 700,0000
на срок свыше 3 лет 31409   22 449 851,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   256 044,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 252 910,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 46 128 163,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 600 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 795 297,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 406 692,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 892 194,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   623,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   299,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 632,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   549,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   34,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   39 222,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   261 604,0000
Некоммерческие организации 40503   2 992,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   109 424,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8,0000
Коммерческие организации 40602   78 646,0000
Некоммерческие организации 40603   125 996,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 045 670,0000
Коммерческие организации 40702   43 789 425,0000
Некоммерческие организации 40703   1 198 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 723 663,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   58,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 795 003,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   110,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   16 207 240,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   159 184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 589,0000
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   81 347,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   86 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   27 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 605 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   29 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   113 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   347 815,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 684 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 391 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   669 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 554 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 383 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 816 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 594 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   294 006,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   532 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   67 862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 744,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   127 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   828 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 719 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 260 279,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 497 782,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35 079,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   229,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 278,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   820,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 371,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6 531,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   13 291,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   5 983 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 593 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 365 635,0000
на срок свыше 3 лет 42507   868 894,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   176 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 496 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   14 852,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   91,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   74 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 618,0000
на срок свыше 3 лет 43807   39,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   76,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 963,0000
на срок свыше 3 лет 44007   143 012,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 99 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 649 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 206 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   46 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 286,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 506,0000  
на срок до 30 дней 44903 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 793 898,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 627,0000  
Резервы на возможные потери 45015   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 248 862,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 064 206,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 612 129,0000  
на срок до 30 дней 45203 128 427,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 926 767,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 073 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 671 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 612 422,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 297 577,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 550 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 674,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 636,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20 619,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 101 459,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 764 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 965 179,0000  
Резервы на возможные потери 45415   128 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 597,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 088 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 121 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 219 700,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 116,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 738 957,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 948 405,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 106 897,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 450 582,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 731 346,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 621 539,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 170 874,0000  
Резервы на возможные потери 45615   263 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 31,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 174 752,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 938,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 246,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 328 095,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 746 176,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 380 928,0000  
Физическим лицам 45815 13 026 318,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 165 482,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 721,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 393 896,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 823,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 544 965,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 157,0000  
Физическим лицам 45915 669 993,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 762,0000  
Резервы на возможные потери 45918   497 617,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 58 387,0000  
Резервы на возможные потери 47008   12 261,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 14,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Резервы на возможные потери 47108   202,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 618,0000  
Резервы на возможные потери 47308   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   16 639,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 882,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 150 194,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   283,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 127 700,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 678 778,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   103 118,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 551 294,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 143 568,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   465 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   167 891,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 308 264,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 857 648,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 582 042,0000
Требования по получению процентов 47427 3 855 091,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 446 941,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 761 694,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 166 385,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 462 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 427,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 464 839,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 463 247,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 151 574,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   46 018,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 332,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 780 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 170 662,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 168 520,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   46 535,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 279 942,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 045 974,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 309 870,0000  
Резервы на возможные потери 50507   309 870,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 57 316,0000  
Прочих резидентов 50706 50 919,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 065,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 425,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 211,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 407 267,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 158 487,0000  
Резервы на возможные потери 51510   164 769,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 253 920,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   372 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   212 853,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 338 596,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 242 825,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   495 986,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 555,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   458 922,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 588 902,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 255 591,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 691 228,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 942 645,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 079,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 305,0000  
Резервы на возможные потери 60206   581,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   198 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 782 672,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   357 005,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 428,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 388,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125 787,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 788,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 433 760,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 796,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47 212,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 914 506,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19 794,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 755 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 258 788,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 793 320,0000  
Земля 60404 1 936,0000  
Амортизация основных средств 60601   678 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 218 093,0000  
Нематериальные активы 60901 58 017,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15 583,0000
Запасы
Запасные части 61002 15 068,0000  
Материалы 61008 62 315,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 485 042,0000  
Издания 61010 559,0000  
Внеоборотные запасы 61011 26 843,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   19,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19 981,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 184 820,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 863 114,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   27 459,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 654 301,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   263 539,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 198,0000
Расходы 70606 15 907 231,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 627,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 532 702,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 240 159,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 464,0000  
Налог на прибыль 70611 2 024,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   131 350 110,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   399 017,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   474 594 589,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   4 901 585,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   40 267,0000
Расходы 70706 142 169 259,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 775,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 474 974 001,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 4 999 141,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 5 421,0000  
Налог на прибыль 70711 13 922,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 795 051,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 348,0000  
Текущие счета 80801 179 143,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   849 504,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   125 038,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 317 785,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 843 708,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 387 439,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 966,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 142,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 613 836,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 157,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 757 103,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14 084,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 27 806,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 12 408,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   36 510 288,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   295 883 831,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   822 828,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 627 582,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 794 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 814 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 854 882,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 709 772 732,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 17 900 776,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 394 452,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 637 830,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 235,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 492 516,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   60 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 571 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 813 047,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 725 292,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 247 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 443 020 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   784 888 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 121 891,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 5 013,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 843 914,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 501 940,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 063 958,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 781 981,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 838 115,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 920 874,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 75 880,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 9 762,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 939,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 120 906,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   6 817,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   75 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 499 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 064 205,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 128 934,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 404 795,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   843 914,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   504 520,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   515 776,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64 318,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 674 288 950 617,5921  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 91,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 657 327 800 494,6920
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 214 528 682,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 868 471 079,8955
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   678 650 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   140 890 018,0046
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 195 618,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7 479 618,0000