×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 464 615,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   17 592 879,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 351,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 501 078,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   16 494 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 692 989,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 343,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 700 143,0000  
Денежные средства в пути 20209 501 454,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 654 197,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 53 638,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   773 107,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   454,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 918 995,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 338 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 820,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   829 400,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 185 999,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   64 235,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 432 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 758 486,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 70 247,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 144 942,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   257,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 175 831,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   109 085,0000
Резервы на возможные потери 30226   7 545,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 466,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   821 988,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 409 212,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   109 347 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 347 944,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 575 894,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 348 066,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   271 190,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   122 232,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   37 293 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 685 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   22 413 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 796 542,0000
на срок свыше 3 лет 31409   18 771 180,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   282 735,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 223,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 244 114,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   698 129,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 351,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 688 016,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 185 028,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 89 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 094 836,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 711 564,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 645 252,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 224 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 406 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 191 094,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 289,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 971,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   776,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   148,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   30 881,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   723 306,0000
Некоммерческие организации 40503   1 572,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   59 695,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7,0000
Коммерческие организации 40602   212 554,0000
Некоммерческие организации 40603   53 053,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 724 017,0000
Коммерческие организации 40702   43 058 169,0000
Некоммерческие организации 40703   1 578 971,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 370 713,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 845 500,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   14 518 635,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   144 196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 315,0000
Невыплаченные переводы 40905   46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48 951,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   16 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 896,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   7 642 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   9 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   837 755,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   155 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 991 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 832 153,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   269 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 838 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   723 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 651 899,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   56 152 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   258 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   18 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   61 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   33 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   307 029,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   254 890,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   653 786,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 986 384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 555 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 991 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 977,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 033,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   884,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 096,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6 622,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   14 498,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   134 078,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   895 554,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   33 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 469 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 331 344,0000
на срок свыше 3 лет 42507   918 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   571,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   123 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 598 803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   24 631,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   102,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   75 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
на срок свыше 3 лет 43807   39,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   66,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   15 740,0000
на срок свыше 3 лет 44007   899 270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 99 819,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 149 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 139 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 168 380,0000  
Резервы на возможные потери 44215   35 838,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 43 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 518,0000  
Резервы на возможные потери 44615   645,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 331,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 50 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 936 553,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 53 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 552 807,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 357 728,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 927 205,0000  
на срок до 30 дней 45203 117 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 189 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 825 522,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 415 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 622 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 010 788,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 095 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 081,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 22 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 17 907,0000  
Резервы на возможные потери 45315   592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 859,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 36 035,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 341 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 968 437,0000  
Резервы на возможные потери 45415   155 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 091 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 147 052,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 225 234,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 374,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 523 768,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 889 816,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 804 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 549 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 839 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 406 968,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 395 949,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 95 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 116 179,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 911,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11 971,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 6 500,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 328 095,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 131 065,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378 117,0000  
Физическим лицам 45815 10 689 569,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 393,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 156 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 823,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 230 904,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 329,0000  
Физическим лицам 45915 576 664,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 10 306,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 207,0000  
Резервы на возможные потери 45918   402 338,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 2 400,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 37 482,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 871,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 100,0000  
на срок до 30 дней 47102 96 066,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 64 911,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Резервы на возможные потери 47108   13 835,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 654,0000  
Резервы на возможные потери 47308   137,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 421,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 26 068,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 354 423,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 273 714,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 064 714,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   309 582,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 311 374,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 552 721,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   576 313,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   214 781,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 281 928,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 667 741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 180 308,0000
Требования по получению процентов 47427 2 675 949,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 462 912,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 376 971,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 64 514,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 021 857,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 811,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 831 437,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 036,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 036 139,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 304 059,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 860 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   164 289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 49 705,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 010 421,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 414 726,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 987 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   336 147,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 351,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 560 560,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 880,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 485 250,0000  
Резервы на возможные потери 50507   485 250,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 123 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 754,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 57 316,0000  
Прочих резидентов 50706 1 135 830,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 211,0000  
Резервы на возможные потери 50719   4 362,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   164 931,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 159 113,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 527 204,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 252 833,0000  
Резервы на возможные потери 51510   276 914,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 325 581,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 511 192,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 917 478,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   926 973,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   496 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 555,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 090,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 432 008,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 826 856,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 815 334,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 660,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   581,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   154 360,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 682 026,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   314 045,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 780,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   90,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 963,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 075,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109 288,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 762,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 274 152,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 397,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 116 115,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 966 770,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19 599,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 679 703,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 497 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 837 393,0000  
Амортизация основных средств 60601   277 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 221,0000  
Нематериальные активы 60901 42 846,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12 242,0000
Запасы
Запасные части 61002 11 934,0000  
Материалы 61008 53 580,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 467 401,0000  
Издания 61010 341,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 665,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 534,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 119,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   76 977 889,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   370 301,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   312 088 416,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 909 578,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   22 519,0000
Расходы 70606 83 987 638,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 58 929,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 313 088 067,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 104 719,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 562,0000  
Налог на прибыль 70611 6 052,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 333 477,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 660 403,0000  
Текущие счета 80801 152 087,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 30,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 034 837,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   21 668 695,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 448 599,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   63 540,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 346 158,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 646 589,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 258 858,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 257,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 129,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 428,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 665 092,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 007,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 30 492,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 13 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 762 304,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   290 578 014,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 903 611,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   19 495 609,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 755 464,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   83 987 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 11 068 897,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 744 500 837,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 887 775,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 923 825,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 334,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 149,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 136 328,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   74 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 999 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694 458,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 524 936,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 212 457,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 456 692 744,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   808 781 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 193 066,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 370 654,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 903,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 635 110,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 641 818,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 348 603,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 407 810,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 6 085,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 560 257,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 011 026,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 538 081,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 149 569,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 394 544,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   36 415,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 119,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   728 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   575 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   333 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   13 848 600,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 626 365,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   632 628,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   383 187,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64 085,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 510 689 023 016,5921  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 88,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 498 323 758 503,6920
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 725 058 497,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 201 006 734,8955
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   486 679 463,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 901 352 193,0046
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 195 618,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   36 780,0000