×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 464 615,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   17 592 879,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   684 624,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 918 180,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 173 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 838 174,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 270,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 863 418,0000  
Денежные средства в пути 20209 668 384,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 243 660,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 44 783,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   465 187,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   456,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 856 167,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 312 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 943 881,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 886,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   842 117,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 986 874,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   59 809,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 395 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 362 601,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 75 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 117 040,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 919,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 279 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   463 201,0000
Резервы на возможные потери 30226   6 684,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   15 129,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   909 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 396 682,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   117 032 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 117 032 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 177 246,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 922 523,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   154 106,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   190 382,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   5 120 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   48 470 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   250 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   30 764 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 729 196,0000
на срок свыше 3 лет 31409   18 592 319,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   269 554,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 193,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 596 910,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   301 631,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 663,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 438 608,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 389 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 87 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 079 719,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 822 716,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 136 664,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 246 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 498 238,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   37 536,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 270,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 869,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   194,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   180,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33 140,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   203,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   647 472,0000
Некоммерческие организации 40503   1 402,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   109 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7,0000
Коммерческие организации 40602   231 500,0000
Некоммерческие организации 40603   52 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 974 064,0000
Коммерческие организации 40702   41 423 399,0000
Некоммерческие организации 40703   1 630 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 327 464,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   102,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 256 751,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   13 599 174,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   126 877,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 577,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 809,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 979,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   10 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   13 937,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 104,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 896,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   310 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 750 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   9 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   25 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   26 757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   606 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   65 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 725 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 016 462,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   250 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   353 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 925 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 115 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   57 908 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   259 176,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   13 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 058 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   350 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   299 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   731 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 979 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 186 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 883 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 608,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   987,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   795,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 330,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6 621,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   14 732,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 879 554,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   309 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   48 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 554 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 432 727,0000
на срок свыше 3 лет 42507   906 124,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 580,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   94 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 596 006,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20 981,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   104,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   25 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   18,0000
на срок свыше 3 лет 43807   39,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   64,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   313 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   15 527,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 575 363,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 95 117,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 400 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 871 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 290 120,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 880,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 121 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 33 321,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 680,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 012,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 026,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 103 674,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 912 925,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 900,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 878,0000  
Резервы на возможные потери 45015   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 53 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 643 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 417 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 124 992,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 690 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 611 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 316 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 384 014,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 346 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 077 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 058,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 36 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 18 390,0000  
Резервы на возможные потери 45315   520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 66 197,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 854,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 594 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 926 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   152 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 303,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 166 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 374 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 963 172,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 409,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 554 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 020 355,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 768 228,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 274 072,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 504 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 505 468,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 732 641,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 93 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 14 490,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 123 671,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 299,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 404 400,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 321 362,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 311 221,0000  
Физическим лицам 45815 11 030 278,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5 186,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 794 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 4 824,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 260 054,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8 804,0000  
Физическим лицам 45915 577 185,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 100,0000  
Резервы на возможные потери 45918   356 420,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 35 946,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 548,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 84 517,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Резервы на возможные потери 47108   43 301,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 645,0000  
Резервы на возможные потери 47308   135,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 219,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 135,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 566 295,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 265 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 879 462,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   249 222,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 245 257,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 209 883,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 460 003,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   152 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 330 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 237 830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 908 885,0000
Требования по получению процентов 47427 2 855 778,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 474 523,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 398 345,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 24 068,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 022 396,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 791,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 734 561,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 242,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 896 283,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 203 947,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 1 896 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   192 068,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 101 867,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 704 826,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 442 507,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 385,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 910 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   631 258,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 216 933,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 131,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 175 997,0000  
Резервы на возможные потери 50507   175 997,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 231 398,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 109,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 72 529,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 574 623,0000  
Прочих резидентов 50706 2 104 208,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 170,0000  
Резервы на возможные потери 50719   4 346,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   286 922,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 467 692,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 419,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 569,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 076,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 988,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 250 863,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 102 026,0000  
Резервы на возможные потери 51510   134 588,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 335 841,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 524,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   608 773,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   135 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   931 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 457 048,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 009 909,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   496 391,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 616,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47 803,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 345 588,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 826 856,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 773 873,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 548,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   581,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 702 577,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   384 666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 644,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25 899,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 163 685,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 942,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 330 388,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   7 732,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 82 648,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 973 704,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16 187,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 638 485,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 462 545,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 813 604,0000  
Амортизация основных средств 60601   255 835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 359,0000  
Нематериальные активы 60901 39 013,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11 469,0000
Запасы
Запасные части 61002 12 394,0000  
Материалы 61008 57 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 465 376,0000  
Издания 61010 364,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 168,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180 750,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   50 906 008,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   481 093,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   225 614 648,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 238 859,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   15 956,0000
Расходы 70606 56 248 689,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 73 163,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 226 145 274,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 431 805,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 723,0000  
Налог на прибыль 70611 3 572,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   3 321 563,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 712 041,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 660 389,0000  
Текущие счета 80801 27 614,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 70 722,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   21 890 195,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 448 580,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   131 991,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 162 476,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 005 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 879 511,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 919,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 105,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 114 158,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 070,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 561 587,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 740 238,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 29 560,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 12 940,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 270 532,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   287 890 493,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   4 222 832,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 305 880,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 609 856,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   90 998 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 6 375 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 757 949 346,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 18 866 295,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 916 371,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 334,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 149,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 003 716,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   75 545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 596 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 673 253,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 474 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 210 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 464 376 939,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   818 579 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 836 451,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 971 402,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 265 717,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 626 518,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 160 997,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 337 949,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 503 303,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 856 167,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 057 109,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 12 878,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 878 135,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 457,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 799 420,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 006 017,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   728 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   512 495,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 247 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 725 501,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   262 498,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 156 190,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 056 039,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73 857,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 310 472 654 250,5921  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 61,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 303 014 500 223,6920
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 996 696 893,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 148 902 311,8955
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   292 997 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 968 398 254,0046
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 196 136,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   37 144,0000