×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   13 859 649,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   24 553,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 272 950,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 173 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 164 569,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 267,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 796 193,0000  
Денежные средства в пути 20209 919 072,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 785 497,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 568 974,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 191 014,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   518,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   3 240 726,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 012 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 220 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 326,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   873 964,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 105 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   24 159,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 407 061,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 186 045,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 113 050,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89 020,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 541,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 058 454,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   270 591,0000
Резервы на возможные потери 30226   5 699,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   61 818,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   942 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 289 674,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   130 696 473,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 696 473,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 781 757,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 999 546,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   224 190,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   32 850 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   40 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 970 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 160 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   11 431 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   11 168 995,0000
на срок свыше 3 лет 31409   20 869 258,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   368 187,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 501,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 271 539,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 861,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 735 965,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 41 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 84 018,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 100 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 431 985,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 5 505 676,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 502 515,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   3 731,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   221,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 128,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   586,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   93,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 841,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   560 092,0000
Некоммерческие организации 40503   2 726,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   73 793,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   9,0000
Коммерческие организации 40602   140 945,0000
Некоммерческие организации 40603   47 139,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 698 951,0000
Коммерческие организации 40702   49 530 639,0000
Некоммерческие организации 40703   1 568 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 263 956,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   103,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 769 852,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   101,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   12 983 239,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   167 906,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 351,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 582,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 750 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   17 575,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   8 757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 500,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   558 931,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   252 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 927 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 863 745,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   684 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 747 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 204 156,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 868 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 581 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   251 853,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   14 573,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 010 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   33 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   373 935,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   186 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 035 067,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   541 024,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 243 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 021 577,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 853 206,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 847,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   191,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   887,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   812,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 665,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6 486,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   16 673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   89 934,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   166 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   543 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 898 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 624 597,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 033 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 961,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 541 997,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   19 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   111,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   120,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   322 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   715,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   76,0000
на срок свыше 3 лет 43807   38,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   67,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 703 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   17 707,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 594 124,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 82 974,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 970 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 545 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 365 380,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 64 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 604 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 149 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 71 802,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 77 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 154 727,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 900,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 924,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 180 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 93 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 840 686,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 871 205,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 309 132,0000  
на срок до 30 дней 45203 407 534,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 342 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 216 317,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 861 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 835 978,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 772 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 941 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 19 113,0000  
Резервы на возможные потери 45315   549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 86 267,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 43 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 152 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 191 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 084 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 917 736,0000  
Резервы на возможные потери 45415   108 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 002,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 037,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 741 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 044 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 119 353,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 740,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 670 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 929 219,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 862 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 548 337,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 824 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 572 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 864 200,0000  
Резервы на возможные потери 45615   86 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 107 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 16 308,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 143 580,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 273,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 809,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 16 564,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 364 400,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 533 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 216 621,0000  
Физическим лицам 45815 8 582 245,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 774,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 743 866,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 10,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 953,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66 231,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6 306,0000  
Физическим лицам 45915 457 755,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 35,0000  
Резервы на возможные потери 45918   229 979,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 292 477,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 561,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 509,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3 931,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 735,0000  
Резервы на возможные потери 47308   154,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   11 127,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 924,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 428 892,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   206,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 478 733,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 238 876,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   162 559,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 136 645,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 944 623,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 143 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   227 313,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 794 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 141 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 667 860,0000
Требования по получению процентов 47427 2 501 344,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 498 006,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 451 360,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 111 273,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 032 862,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 328,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 717 454,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 96 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 037 540,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 747 869,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 257 614,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   236 611,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 54 403,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 172 326,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 365 524,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 75 017,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 789 890,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 558 439,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 228,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 483,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 231 398,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 215,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 8 110,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 577 483,0000  
Прочих резидентов 50706 2 101 348,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 408,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 676,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   714 511,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 21 325,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 141 166,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 75 296,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 066 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 896,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 000,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 523 318,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 524,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   360 993,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   95 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 054 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   787 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   674 628,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   497 774,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 223,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46 227,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 239 205,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 826 856,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 981 648,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 721,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   206 327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111 863,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   369 759,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 280,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 568,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27 677,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137 298,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15 320,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 406 169,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   8 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132 053,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 211 906,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 015 708,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 600 683,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 488 570,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 782 623,0000  
Амортизация основных средств 60601   225 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 94 656,0000  
Нематериальные активы 60901 34 216,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10 541,0000
Запасы
Запасные части 61002 12 032,0000  
Материалы 61008 57 378,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 440 370,0000  
Издания 61010 407,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 529,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 208,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22 864,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 172 111,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 597 994,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   312 508,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   116 084 109,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 479 343,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 760,0000
Расходы 70606 20 939 116,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 61 111,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 115 611 942,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 011 945,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 894,0000  
Налог на прибыль 70611 234 331,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   116 158 862,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   75 701,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   188 135 951,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   12 301 431,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   203 070,0000
Расходы 70706 110 132 090,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 853 029,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 187 672 413,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 13 008 570,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 106 492,0000  
Налог на прибыль 70711 1 942 756,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 423 334,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 809 546,0000  
Текущие счета 80801 678 163,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 10 332 646,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   24 440 551,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 448 596,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   117,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   354 425,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 680 272,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 396 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 211 900,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 540,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 430,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 41,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 691 212,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 196,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 691 025,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 30 993,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 14 756,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   40 587 738,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   279 205 108,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   29 798 355,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 494 706,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   96 023 494,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 150 426,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 818 652 165,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 19 086 115,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 080 072,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 334,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 149,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 919 157,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   90 213,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 644 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 725 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 480 334,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 219 724,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 118 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   868 775 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 147 426,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 491 782,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 53 954,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 572 230,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 840 842,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 305 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 15 918,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 128 930,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 3 240 726,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 556 806,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 258 947,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 654,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   168 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 484 521,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   33 014,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 523 164,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 960 022,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   133 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 327 880,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 311 564,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 252 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 418 442,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93 456,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 619 671 279 334,9220  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 55,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 610 373 612 881,5830
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 972 892 282,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 684 286 090,3344
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   294 708 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 293 181 317,0046
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 196 136,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 496 711,0000