×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 000,0000
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   3 358 980,0000
физическим лицам 10205   37 204,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   2 123 639,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Другие фонды 10704   4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 939 485,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 325,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 450 573,0000  
Денежные средства в пути 20209 603 282,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 27 426,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 38 038,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 132 280,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 764 247,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 092 879,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 476 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 721 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 970,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   199 788,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 079 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 200 141,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 579 413,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 753,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 986 077,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 153 380,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 74 039,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   154 713,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 154 713,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   63 023,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 862 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 862 523,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 290 260,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   275 672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   32 784,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   413 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   727 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   88 796,0000
на срок свыше 3 лет 31309   274 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   748 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 387 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 719 670,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   152 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   13 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   985,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 12 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 487 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 025 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 794 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 820 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 256 285,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 975 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 421 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 40 795,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 99 621,0000  
Резервы на возможные потери 32115   62 673,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 975,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57 422,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 765,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 147 456,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 549,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   247,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 619,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   558 319,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   302,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 356,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 954 098,0000
Некоммерческие организации 40503   36 145,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   59 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48 652,0000
Некоммерческие организации 40603   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   929 414,0000
Коммерческие организации 40702   21 189 066,0000
Некоммерческие организации 40703   185 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 474,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 351 377,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   54,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 337,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   128 843,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 014,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   657,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   469 143,0000
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   554,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 442,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   229,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   158,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   74 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 256 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   64 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   55 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   443 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   242 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   104,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 048 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 266 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 503 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 194 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   746 470,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   21 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   41 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 684 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   105 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   585 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   603 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 807 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 608 828,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   613,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   979,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   560,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   177,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 754,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   325,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 860,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   848 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   46 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   7 557 987,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 095 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   162 137,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 041,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   435 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   479,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   107,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   53,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 450 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 463 354,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 467 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 269 203,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 803 484,0000  
Резервы на возможные потери 44215   108 085,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44515   15 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 149 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 551 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 832 461,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 170 278,0000  
Резервы на возможные потери 44615   17 166,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 111 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 745 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 420 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 920 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 495 684,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 704,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 770 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 983 296,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 292 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 177 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 560 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 008 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 348 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 193,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 108,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 158,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 029 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 751 066,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186 472,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 010,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 525,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 541 847,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 383 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 804 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 082 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 298 077,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 7 204,0000  
Резервы на возможные потери 45615   69 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 168 129,0000  
Резервы на возможные потери 45715   737,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 171 602,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 72 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239 930,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 750,0000  
Физическим лицам 45815 10 106,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   273 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Физическим лицам 45915 223,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 47008   222,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 555,0000  
Резервы на возможные потери 47308   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 088,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 676,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   63 877,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 234 068,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   270 970,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 161 987,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   98 769,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   325 330,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 332,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   511 196,0000
Требования по прочим операциям 47423 237 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   321 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   379 689,0000
Требования по получению процентов 47427 165 945,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   121 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 453 694,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 87 577,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 335 014,0000  
Резервы на возможные потери 47804   148 952,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 563 840,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 511 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 234 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 356 638,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 498,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 526 123,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 116,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 554 676,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 179 159,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 586 716,0000  
Резервы на возможные потери 50213   49 929,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25 657,0000  
Прочих резидентов 50606 1 734 711,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 37 016,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000  
Прочих резидентов 50706 282 319,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 649,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31 523,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 494,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 926,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 210 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 322,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 271 008,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 212 449,0000  
Резервы на возможные потери 51510   250,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 2 831 570,0000  
Резервы на возможные потери 51910   2 368,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   163 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   510 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 012,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   210 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   892 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 622 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 055 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   290 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   21 198,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 095,0000
Векселя к исполнению 52406   848 569,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132 021,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 125 287,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 037 433,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 928,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 170,0000  
Резервы на возможные потери 60206   454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 690 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 259,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 670,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23 877,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 897,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 119,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 137,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34 541,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   220 102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 512,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 826,0000  
Оборудование к установке 60702 21,0000  
Нематериальные активы 60901 7 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 978,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 017,0000  
Материалы 61008 4 391,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 906,0000  
Издания 61010 391,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   69,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 572 345,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 851,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 755 345,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 039,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 245,0000  
Текущие счета 80801 61 806,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   719 474,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   13,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   116 948,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 104,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 596,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 643 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 040,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 47,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 148,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 796,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 42,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 949 974,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 959,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 166,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 353 179,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 891 176,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 443 328,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 856 250,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 490 886,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 422 591,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 880 674,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 702,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 668 941,0000  
Арендованное другое имущество 91504 740,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 287 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 613 307,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 272 202,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 724 739,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   212 145 323,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 714 457,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 163 717,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 33 513,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 132 300,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 850 317,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 288 267,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 426 605,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 899,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 577 866,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 331 577,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 2 923,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 300 359,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 213 115,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 16 027,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 793,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 440 151,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 35 309,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 780,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 738 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   163 766,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   18 822,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   140 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   588 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   285 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 415 184,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   896,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   348 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   867 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   226 901,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   259 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   442 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29 064,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 252 436,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 054 472 403,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 631 804 428,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 627 935,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   382 681 373,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   253 708 740,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   602 592 652,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   83 887,0000