×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 000,0000
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   3 396 153,0000
физическим лицам 10205   31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   2 123 639,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Другие фонды 10704   4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 608 544,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 096,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 966,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345 212,0000  
Денежные средства в пути 20209 275 924,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 235 985,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   341 300,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   947 658,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 617 899,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 662 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 546,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 415 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16 704,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   641,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 255,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 102 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 169 319,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 339 073,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 311,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 27 989,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 899,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   13 343,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 13 343,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   56 778,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 021 276,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 021 276,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 394 345,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   369 821,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417 193,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   352 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   731 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   183 539,0000
на срок свыше 3 лет 31309   219 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 691 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 636 966,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   39 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 073,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 7 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 178,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 843 606,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 744 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 720 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 26 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 799 968,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 141 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 437 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 592 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 265 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 49 815,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 90 858,0000  
Резервы на возможные потери 32115   144 469,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 097,0000  
на 1 день 32302 4 220 365,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 589,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45 633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25 322,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 146 748,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   400,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 510,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 042,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   582,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 454,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   2 067 850,0000
Некоммерческие организации 40503   45 983,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   15 657,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99 270,0000
Некоммерческие организации 40603   1 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   652 729,0000
Коммерческие организации 40702   24 629 226,0000
Некоммерческие организации 40703   198 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 480,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 571 822,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   54,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 363,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   50 651,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 089,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   563 510,0000
Невыплаченные переводы 40905   154,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   46 697,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 917,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 347 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   91 747,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   49 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   543 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   193 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 029 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 543 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 483 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   274 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   430 470,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   61,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   70 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 353 669,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   60 442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   230 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 267 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 836 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   32 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   551,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   116,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 700,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   247,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   338,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   2 794 149,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 424 338,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 114 597,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   173 161,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   24,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   48 260,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   568 708,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   485,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   8 612 194,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 71 092,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 611 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 089 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 219 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   125 291,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Резервы на возможные потери 44515   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 196,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 198 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 136 780,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 103 567,0000  
Резервы на возможные потери 44615   36 284,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 746 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 569 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 927 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 392 848,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 737,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 339 384,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 146 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 528 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 662 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 191 376,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 934 395,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 439 689,0000  
Резервы на возможные потери 45215   770 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 925,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 324,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 993,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 974,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 117,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 724 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 431 688,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 717,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 578,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 585 236,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 501 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 677 681,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 390 432,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 45615   162 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 175 764,0000  
Резервы на возможные потери 45715   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 95 736,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 72 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 158 158,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31,0000  
Физическим лицам 45815 11 234,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 79,0000  
Резервы на возможные потери 45818   195 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 45,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2 963,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 47008   223,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 565,0000  
Резервы на возможные потери 47308   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 394,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 254 130,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 178,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   493 671,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 281 064,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   266 534,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 104 622,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 604,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   439 744,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 192,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   377 194,0000
Требования по прочим операциям 47423 284 312,0000  
Резервы на возможные потери 47425   601 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   614 579,0000
Требования по получению процентов 47427 184 747,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154 981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 669 861,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 122 041,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 651 659,0000  
Резервы на возможные потери 47804   32 557,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 552 485,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 911 873,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 308 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 947,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 472 574,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 441 240,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 563 171,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 182 310,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 495 314,0000  
Резервы на возможные потери 50213   89 007,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 146,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 529,0000  
Прочих резидентов 50606 1 438 468,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 243,0000  
Прочих резидентов 50706 284 033,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 666,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 208,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 395,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 162 972,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 210 515,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 322,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 267 386,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 212 449,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 004 761,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   184 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 049 857,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 393,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   248 442,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   155 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 639 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 527 601,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   295 941,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   830 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   113 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 164 931,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 052 720,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 908,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9 170,0000  
Резервы на возможные потери 60206   454,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 035,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 688 042,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 248,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   92 292,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 208,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 816,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 397,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 733,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   760,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169 344,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 255,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36 526,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 216 783,0000  
Резервы на возможные потери 60324   221 756,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 487,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 035,0000  
Нематериальные активы 60901 7 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 789,0000
Запасы
Запасные части 61002 998,0000  
Материалы 61008 3 432,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 908,0000  
Издания 61010 384,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 903,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 582 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   488 344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 070 475,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 903,0000
Другие доходы 70107   9 225 220,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 60 620,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 357 689,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 290 156,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 642 587,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 336 949,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 317 158,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 9 277 099,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 683 839,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 191,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 553,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 635 338,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 809,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 288,0000  
Текущие счета 80801 165 907,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   731 845,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 556,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   83 941,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 387,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 544,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 968 114,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 330,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 311,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 528,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 592 010,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 978,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 166,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 334 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 433 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 987 557,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 767 087,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 168 299,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 773 700,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 465 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 277,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 037 857,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 460 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 624 093,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 276 989,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26 972,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 968 428,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 023 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 373 748,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 987 754,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 16 274,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 287 262,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 66 965,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 115 910,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 726 185,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 235 363,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 077 295,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 588 028,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 670 813,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 540 818,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 145 333,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 90 909,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 421 040,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 836 101,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 26 924,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 057,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 648 085,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 050 637,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   32 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   112 947,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   377 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 210 020,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   413 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 539 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   594 254,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   518 021,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   173 144,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   583 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   899 146,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 148,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 754 028,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 991 332 414,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 593 175 845,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   182 916 408,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   352 289 181,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   250 481 772,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   607 414 259,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5 226 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 739 153,0000