×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   13 859 649,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 45 445,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 173 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 504 354,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 148,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 930 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 609 243,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 950 326,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 814 609,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   467 138,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   523,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   4 406 583,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 052 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 176 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 364 411,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   447 574,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 695 968,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   33 184,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12 552,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 365 340,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 012 331,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 650,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 360 576,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   596,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 108 755,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317 102,0000
Резервы на возможные потери 30226   582,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   124 132,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   904 373,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 416 661,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 429 515,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 429 515,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 187 078,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 088 697,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   176 859,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   52 560,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 855 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 450 986,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 645 118,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   748 324,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 078 356,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 250 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 122 737,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 196 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 558 944,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 400 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 477 982,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 836 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 520 602,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 3 348 490,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 174 388,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 747 516,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 121 342,0000  
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   4 213,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   875,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   263,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   267,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   33 684,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   823 942,0000
Некоммерческие организации 40503   1 660,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   80 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   210,0000
Коммерческие организации 40602   151 154,0000
Некоммерческие организации 40603   61 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 059 552,0000
Коммерческие организации 40702   26 230 865,0000
Некоммерческие организации 40703   1 747 401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 516 933,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 367 967,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   15 129 847,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   160,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   196 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   102 494,0000
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   100 662,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   210,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   17 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 060 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   530 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   15 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   97,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   13 371,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   222 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   428 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 543 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 673 364,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   368 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 344 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 601 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 921 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   54 405 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   248 477,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   27 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   28 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   801 593,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   407 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   601 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 727 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 749 864,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 731 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   15 246,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   302,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 195,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   869,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 900,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5 189,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   12 033,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   4 580 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 839 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   4 662 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   89 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 762 790,0000
на срок свыше 3 лет 42507   710 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 753 304,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   80 178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   77,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   53 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   340,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   170 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   82,0000
на срок свыше 3 лет 43807   42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   60,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 577 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   580 814,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 820 364,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 067 652,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 218 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 064 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 640 135,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 703,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 781 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 524 823,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 711,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 376,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 160 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 576 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 540 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 986 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 285 990,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 443 055,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 544 466,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 708 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 618 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 377 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 520 545,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 645 424,0000  
до востребования 45209 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 679 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 375,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 39 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 586,0000  
Резервы на возможные потери 45315   549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80 877,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 47 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 266 444,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 566 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 819 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 287,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114 606,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 807 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 560 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82 265 300,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 406 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 632 631,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 720 577,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 637 326,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 058 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 435 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 510 807,0000  
Резервы на возможные потери 45615   102 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 117 826,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 555,0000  
Резервы на возможные потери 45715   971,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 492 592,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 112 600,0000  
Физическим лицам 45815 6 577 452,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 242 001,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 158,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 550,0000  
Физическим лицам 45915 232 862,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   103 509,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 500,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 340 653,0000  
на срок до 30 дней 47002 302 261,0000  
Резервы на возможные потери 47008   21 446,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 600,0000  
на срок до 30 дней 47102 13 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 224,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 504,0000  
Резервы на возможные потери 47308   106,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 899,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 122 737,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   902 028,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 361 296,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   273 071,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 249 880,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   637 643,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 294 344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 539,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   175 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 566 838,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 275 916,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 377 969,0000
Требования по получению процентов 47427 2 017 048,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 109 517,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 316 587,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 088 996,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 549,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 009 795,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 273 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 612 960,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 3 082 147,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 423 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   420 870,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 621,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 225 174,0000  
Прочих резидентов 50606 2 292 261,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   714 814,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 212,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000  
Прочих резидентов 50706 1 035 272,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 754,0000  
Резервы на возможные потери 50719   7 541,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   45 445,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 583 730,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 321 265,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 207 914,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 210,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 392 983,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 420 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 183 665,0000  
Резервы на возможные потери 51510   283 351,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 046 783,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 881 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 524,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   584 653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   163 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   997 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 539 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 545 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   494 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   48 685,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   613 612,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 308 203,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 590 020,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 294 096,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 972,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144 607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 261,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   376 170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 284,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 273,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44 461,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 155 247,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29 720,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 359 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 540,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141 255,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 013,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 863,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 605 448,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 242 338,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 658 786,0000  
Амортизация основных средств 60601   168 351,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 96 659,0000  
Оборудование к установке 60702 210,0000  
Нематериальные активы 60901 24 069,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 001,0000
Запасы
Запасные части 61002 11 125,0000  
Материалы 61008 54 265,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 360 152,0000  
Издания 61010 616,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 035,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   679,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 433,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 979,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 239 519,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   71 018 904,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 833,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   87 695 011,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   7 648 620,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   148 880,0000
Расходы 70606 65 931 202,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 135 684,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 88 639 336,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 787 696,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 90 702,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 948 129,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 57 315,0000  
Текущие счета 80801 113 721,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 135,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 595 688,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   523 594,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 183 940,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 400 277,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 941 495,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 75 808,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 596,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 122,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 632 865,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 198,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 309 267,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 758,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 10 140,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   25 832 297,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   231 324 896,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   576 777,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 854 516,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   22 171 904,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   64 919 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 042 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 527 181 780,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 227 370,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 445 534,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 317,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 141,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 699 358,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   70 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 740 770,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 124 512,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 357 624,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 44 547,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375 449 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   562 757 054,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 506 178,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 060 043,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 38 550,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 499,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 107 571,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 945 688,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 657 153,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 741 309,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 170 778,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 122 566,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 36 491 905,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 192 012,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 220 677,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 837 442,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 445 928,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 960 655,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 727 966,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 193,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 478 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 057 283,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   77 279,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 290 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 856 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   21 803 405,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 813 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 236 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 151 814,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   38 742 687,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   8 449 330,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 406 213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 775 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   9 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   56 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   30 607,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   3 612,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 633 459 051 151,3877  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 46,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   616 418 966 175,2976
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 498 677 052,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 702 753 435,0650
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 452 813 929,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 334 560 471,0251
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 195 882,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   178 542,0000