×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 000,0000
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   3 396 153,0000
физическим лицам 10205   31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   2 123 639,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Другие фонды 10704   4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 151 831,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 084,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 605,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 329 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 762,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 25 562,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 175 222,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   395 228,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   643 042,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 213 471,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 387 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 753,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   195 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 407 516,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 404,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   22 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 211,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 037,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 071 914,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 732 637,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 804,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   178,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 42 575,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 556,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 323 026,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 323 026,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 414 371,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 134,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   428 393,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 238 110,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   565 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   759 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   159 990,0000
на срок свыше 3 лет 31309   216 611,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 529 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   230 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 347 577,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   836,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 964 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 431 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 889 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 283 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 403 899,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   99 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 696 311,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 494 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 286 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 505 278,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 57 387,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 945,0000  
Резервы на возможные потери 32115   83 186,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 319,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 422 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 908,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   44 418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   81 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 924,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 144 060,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 356,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 410,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 138,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   1 726 681,0000
Некоммерческие организации 40503   53 742,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   667,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 741,0000
Некоммерческие организации 40603   2 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 370 605,0000
Коммерческие организации 40702   19 402 369,0000
Некоммерческие организации 40703   212 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 974,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 915 219,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   802,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   220 619,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   28 577,0000
Физические лица 40817   21 129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   325 771,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 711,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 551 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   42 918,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 115 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   475 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   340 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   85 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   103,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 243 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 205 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 424 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   778 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   443 256,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   9 919,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   91 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   23 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 452 347,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   269 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 067 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 610 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   537,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   36 811,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   133,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 254,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   56,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   322 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 645 296,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 148 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179 493,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   268 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 327 128,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 19 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 496 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 322 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 937 680,0000  
Резервы на возможные потери 44215   617 831,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44515   15 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 606 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 554 671,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 36 929,0000  
Резервы на возможные потери 44615   52 081,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 181 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160 517,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 890,0000  
Резервы на возможные потери 45015   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 552 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 758 526,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 295 024,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 708 653,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 498 045,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 539 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 056 598,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 459 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 599 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 808 141,0000  
до востребования 45209 213 066,0000  
Резервы на возможные потери 45215   834 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 424,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 623 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 272 722,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 791,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169 777,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 279 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 446 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 452 396,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 12 357,0000  
до востребования 45607 5 817 820,0000  
Резервы на возможные потери 45615   140 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 124 956,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12 779,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 114 017,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 24 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 88,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 8 188,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104 926,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 231,0000  
Физическим лицам 45815 12 194,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 217,0000  
Резервы на возможные потери 45818   217 431,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45905 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 016,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 082,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 582,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 214,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 767 790,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 161 253,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   174 373,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 975,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68 484,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   874 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 827,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   547 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 149 813,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93 539,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   463 307,0000
Требования по получению процентов 47427 431 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   363 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 511 867,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 754,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 070 934,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 909 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 730,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 82 435,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 240 688,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 187 813,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 567 222,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 271,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 995,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13,0000  
Прочих резидентов 50606 534 699,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 59 980,0000  
Прочих резидентов 50706 563 025,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 677,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   77 657,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 322,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000  
Резервы на возможные потери 51410   112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 53 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 094,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 742,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 185 628,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 183,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 095 468,0000  
Резервы на возможные потери 51910   21 769,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 160 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   156 837,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   452 141,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 720,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   313 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   941 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 688 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   304 616,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   796 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   262 961,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 026 737,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 912 097,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 729,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 430 823,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 779,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72 910,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 161,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 945,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 811,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   971,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 438,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   160,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 460,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35 295,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222 936,0000  
Резервы на возможные потери 60324   219 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 860,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 098,0000  
Нематериальные активы 60901 7 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 033,0000
Запасы
Запасные части 61002 838,0000  
Материалы 61008 4 040,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 868,0000  
Издания 61010 383,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 143 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   277 779,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 117 318,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   131,0000
Другие доходы 70107   900 779,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 214,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 123 363,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130 838,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 368 508,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 248 214,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 153 207,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12 222,0000  
Другие расходы 70209 931 809,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 065 902,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 461 601,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 504,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 777 227,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 534,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 641,0000  
Текущие счета 80801 62 828,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 26 866,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   834 904,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   17,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   48 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 438,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 989,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 006 664,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 174 120,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 178,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 700,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 984,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 928 933,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 173,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 138,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 534 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 568 851,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 106 154 038,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 522 031,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 746 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 207 890,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 682,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 816 598,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 84 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 94 285,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 642 933,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 285 350,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 27 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 488 822,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 368 445,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 717 051,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 420 646,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 382 899,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 156,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 196 485,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 182 020,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 71 839,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 486 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 70 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 281 292,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 16 140,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 137,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 198 037,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 447,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 38 812,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 657 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 085 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   58 603,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   731 379,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   16 755,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 137,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   194 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   180 352,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   200 092,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   564 343,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   295 798,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   11 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   54 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   68 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 761 587,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 911 632 060,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 156 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 322 412 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   467 786 554,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   292 293 948,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   253 699 098,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   544 389 382,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   31 226 832,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 741 573,0000