×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   13 859 649,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 45 526,0000  
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   13 173 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 105 321,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 134,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 983,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 608 973,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 137 606,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 521 616,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 029 395,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   419 100,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   444,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   4 624 083,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 231 541,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 920 590,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 180 734,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   429 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 081 746,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   44 324,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12 195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 527 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 251 973,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 570 263,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 978,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 281 501,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   354 641,0000
Резервы на возможные потери 30226   546,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   253 939,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   717 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 326 832,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 792 341,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 792 341,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 750 294,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 956 832,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   286,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   70 933,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 502 592,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 335 429,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 192 003,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   530 005,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   858 886,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 175 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 351 684,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 97 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 691 497,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 117 228,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 335 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 484 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 803 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 273 474,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 847 447,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 88 240,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 198 248,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 587 047,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 901 671,0000  
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   648,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   250,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   828,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   295,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   34 440,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   716 801,0000
Некоммерческие организации 40503   909,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   110 289,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   108,0000
Коммерческие организации 40602   150 871,0000
Некоммерческие организации 40603   43 154,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 589 908,0000
Коммерческие организации 40702   26 453 244,0000
Некоммерческие организации 40703   1 856 615,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 440 202,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 255 025,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   15 398 709,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   174 998,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   90 266,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 090,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   78 006,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   705 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   530 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   10 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   7 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   97,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   13 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   92 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   428 273,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 497 279,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 650 034,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 427 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 225 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 361 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 787 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   42 116 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   248 410,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   25 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   664 733,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   385 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   648 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 623 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 997 750,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 651 385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 542,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   424,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 823,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 954,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5 240,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11 353,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   4 973 905,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 649 507,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 234 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   88 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 493 911,0000
на срок свыше 3 лет 42507   678 181,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 096,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 673 096,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   77 090,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   76,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   5,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   57 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   170 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   82,0000
на срок свыше 3 лет 43807   42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   57,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 461 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   539 249,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 693 773,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 067 652,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 181 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 404 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 545 120,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 678,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 066 784,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 332,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 361,0000  
на срок до 30 дней 44903 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 578 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 521,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 519,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 382 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 56 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 689 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 986 731,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 143 292,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 807 823,0000  
на срок до 30 дней 45203 825 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 549 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 146 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 879 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 089 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 041 486,0000  
до востребования 45209 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 604 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 39 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77 611,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 051,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 201,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 261 779,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 521 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 782 241,0000  
Резервы на возможные потери 45415   76 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 095,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108 679,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 784 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 303 344,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 78 595 791,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 536,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 261 410,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 501 754,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 7 577 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 908 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 899 883,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 289 228,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 478 008,0000  
Резервы на возможные потери 45615   100 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 100 199,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 236,0000  
Резервы на возможные потери 45715   801,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 624 665,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 103 057,0000  
Физическим лицам 45815 6 352 520,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 466,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 094 283,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 647,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 987,0000  
Физическим лицам 45915 214 405,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   89 602,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 236 611,0000  
на срок до 30 дней 47002 279 253,0000  
Резервы на возможные потери 47008   21 446,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 600,0000  
на срок до 30 дней 47102 30 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 9 212,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 442,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 482,0000  
Резервы на возможные потери 47308   101,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 800,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14 255,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   966 113,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 977 264,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   211 650,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 205 554,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   677 938,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   732 955,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 378,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   133 311,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 049 597,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 015 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 807 742,0000
Требования по получению процентов 47427 1 547 096,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 108 596,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 891 226,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 537,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 096 006,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 116 842,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 083 264,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 709 862,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 2 937 522,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 211 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   330 844,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 911,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 250 694,0000  
Прочих резидентов 50606 4 964 781,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 171 076,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000  
Прочих резидентов 50706 1 035 272,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 705,0000  
Резервы на возможные потери 50719   7 492,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   45 526,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 579 594,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 529 285,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 234 698,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 397,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 378 244,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 579 310,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 201 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   264 171,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 999 799,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 881 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 524,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 199 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   340 372,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 626 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 476 762,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 590 492,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   493 912,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   59 117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   777 884,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 330 201,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 590 020,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 2 267 687,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 992,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   148 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104 861,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   372 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 589,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 871,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 853,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102 880,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30 358,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 328 172,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 557,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142 099,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 013,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 318,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 581 964,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 225 999,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 642 956,0000  
Амортизация основных средств 60601   159 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 930,0000  
Оборудование к установке 60702 244,0000  
Нематериальные активы 60901 23 158,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 854,0000
Запасы
Запасные части 61002 10 448,0000  
Материалы 61008 58 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 348 619,0000  
Издания 61010 535,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 862,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   716,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146 069,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 072 351,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   62 429 217,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   5 911,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   68 357 727,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 381 923,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   118 259,0000
Расходы 70606 58 121 953,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 501 921,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 69 338 342,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 6 671 425,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 82 945,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 026 465,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 56 422,0000  
Текущие счета 80801 50 188,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 135,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 564 937,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   568 255,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 670 832,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 664 825,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 462 580,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46 250,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 27,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 182,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 151 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 068,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 925,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 9 685,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 681 460,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   212 607 393,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   701 208,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   23 651 074,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   21 488 190,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   64 584 173,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 026 146,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 504 914 407,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 1 172 280,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 022 789,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 317,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 141,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 627 069,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   67 213,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 601 432,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 123 807,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 357 624,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 38 900,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 407 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   545 305 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 317 132,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 810 877,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 159 531,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 624,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 155 905,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 788 395,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 692 857,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 001 169,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 172 135,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 27 835 065,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 622 741,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 884 076,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 566 654,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 2 057 429,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 053 286,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 387,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 4 897,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 639 036,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 805 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   838 003,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 218,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 078 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 809 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 662 206,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   895 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   427 435,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   30 211 360,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 785 712,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 675 756,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   22 579,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 003 725,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 387,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   1 991 164,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   192 290,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   264 408,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   836 861,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   7 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95 624,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 633 819 172 620,7903  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 44,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   616 683 752 666,2976
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 497 784 137,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 674 535 614,3445
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 580 107 780,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 331 712 068,1482
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   51 195 822,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   180 801,0000