×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9 000,0000
государственным организациям 10203   100,0000
негосударственным организациям 10204   3 396 153,0000
физическим лицам 10205   31,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   2 123 639,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Другие фонды 10704   4 073 143,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 882 283,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 302,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 295 462,0000  
Денежные средства в пути 20209 92 717,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 413,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   404 082,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   365 190,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 970 768,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 176 856,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 869,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   195 805,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 664 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 181,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 438,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   57 451,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   302,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 730 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 762 576,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54 997,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   222,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 730,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 736 832,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 736 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 244 980,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 134,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   418 009,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 135 439,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   38 940,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   815 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   995 998,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   551 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 049 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   293 872,0000
на срок свыше 3 лет 31309   217 481,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   14 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   333 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 099 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 052 905,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   777,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 564 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 935 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 273 693,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 357 770,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   43 524,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 173 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 747 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 503 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 272 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 59 657,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 4 927,0000  
Резервы на возможные потери 32115   17 705,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 283,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 212 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 33 129,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 898,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 572,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 200,0000  
Резервы на возможные потери 32403   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 871,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   103 212,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 142 710,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 279,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 138,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   3 420,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   4 016,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 162,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   957 141,0000
Некоммерческие организации 40503   36 230,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 006,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 543,0000
Некоммерческие организации 40603   3 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   707 444,0000
Коммерческие организации 40702   17 676 144,0000
Некоммерческие организации 40703   222 298,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 495,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   77,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   599 736,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   1 134,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 199,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   337 129,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109 145,0000
Физические лица 40817   39 899,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   117 771,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   68 955,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 796,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 430 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   134 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   626 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   85 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   102,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   573 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 443 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 012 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 111 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   436 694,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   107 946,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   81 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   22 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 470 661,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   135 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   388 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 992 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 614 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   657,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   35 955,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   903,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   299 279,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 047 475,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 144 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   178 563,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   82 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   266 762,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   23,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   1 450 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   2 318 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 29 996,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 466 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 774 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 021 390,0000  
Резервы на возможные потери 44215   362 006,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44515   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 431 177,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 459 652,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 677 945,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60 258,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 450,0000  
Резервы на возможные потери 44715   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 74 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 91 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 121 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 872,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 890,0000  
Резервы на возможные потери 45015   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 152 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 48 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 734 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 114 607,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 512,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 621 096,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 081 101,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 015 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 509 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 865 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 588 995,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 994 930,0000  
до востребования 45209 4 990 906,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 099 664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 230,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 259,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 613,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 816,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 232,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 756,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 630 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 291 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 135,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164 519,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 898 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 014 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 80 537,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 12 313,0000  
до востребования 45607 1 941 995,0000  
Резервы на возможные потери 45615   59 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 124 509,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12 911,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 107 769,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 136 414,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 403,0000  
Физическим лицам 45815 10 922,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 388,0000  
Резервы на возможные потери 45818   205 526,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 46,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 580,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 985,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   43 599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 025 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 142 763,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   93 912,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 107 586,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46 670,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 258,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   342 069,0000
Требования по прочим операциям 47423 158 771,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   368 949,0000
Требования по получению процентов 47427 822 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   799 903,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 421 362,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 614 962,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 974 903,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 159 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 236 631,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 94 104,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 535 010,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 66 666,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 938 430,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 881,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 236,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 22 589,0000  
Прочих резидентов 50606 2 417 443,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65 547,0000  
Прочих резидентов 50706 627 647,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 678,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   66 289,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 356,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 90 131,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 529,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 896,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 716,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 332 711,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 42 519,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 128 620,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 222 802,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 422 693,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 494,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 3 385 835,0000  
Резервы на возможные потери 51910   24 706,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 149 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   44 278,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 630 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 457 717,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   620 585,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   144 925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 547 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 293 376,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 772 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   25 979,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   561 692,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   296 025,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 269 762,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 210,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 944 814,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 816,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 729,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 742,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 377 139,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 020,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   70 794,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 168,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 988,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 552,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 008,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   654,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 420,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 043,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34 222,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 223 096,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218 723,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 789,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 327,0000  
Нематериальные активы 60901 7 617,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 655,0000
Запасы
Запасные части 61002 743,0000  
Материалы 61008 2 737,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 646,0000  
Издания 61010 381,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 797,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 372 716,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   920 684,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 091 087,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   215,0000
Другие доходы 70107   1 649 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 69 456,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 141 027,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 295 715,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 354 001,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 339 786,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 281 768,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 1 953 115,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 093 206,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   299 665,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 74 313,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 283,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 791 584,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 712,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 677,0000  
Текущие счета 80801 76 750,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 16 786,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   846 467,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   52 025,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 514 379,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 040,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 096 920,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 195,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 222,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 292,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 422 366,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 443,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 147,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 313 863,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 220 396,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 755 794,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 277 604,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 596 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 128 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 679,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 803 330,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 81 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 487,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 640 632,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284 329,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 27 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 038 575,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   174 243 343,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 432 556,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 461 025,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 30 273,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 5 396,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 579 234,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 102 064,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 215 595,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 428 069,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 471 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 3 824,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 442 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 461 211,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 78 566,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 659 570,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 200 469,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 257 370,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 139 414,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 506 835,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 870,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 303,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 417 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 495 181,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   13 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   5 679,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   478 923,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   759 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   214 489,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 521 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 547 342,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   499 244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   1 136,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   28 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   66 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   181 615,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   63 535,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   544 730,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 023 897,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   506 835,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   119 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 764 888,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 045 976 966,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 157 653,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 604 872 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   497 203 587,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   277 000 755,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   342 693 382,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   293 163 884,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   31 226 833,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 740 263,0000