×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   13 859 649,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды специального назначения 10702   11 619 161,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 186 642,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 274,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 287,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 753 098,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 280 427,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 466 854,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 173 012,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   396 848,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   7 667 016,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 140 078,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 043 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 328 663,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   384 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 559 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   28 422,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12 524,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 403 921,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 035 168,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 340 426,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 97 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   245,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   108 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 153 038,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 486 708,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   105 881 705,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 881 705,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 869 914,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 623 597,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   144 600,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 257 347,0000
на срок свыше 3 лет 31409   9 214 317,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 74 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 185,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 817 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 341 743,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 826 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 206 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 339 379,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 188 926,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 922,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 227 076,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 205,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27 797,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 241 286,0000  
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   251,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   0,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   4 407,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   87,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 312,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   626 306,0000
Некоммерческие организации 40503   2 791,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   67 649,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   85,0000
Коммерческие организации 40602   274 304,0000
Некоммерческие организации 40603   45 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 031 416,0000
Коммерческие организации 40702   37 067 404,0000
Некоммерческие организации 40703   1 139 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 535 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 400 771,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   13 636 769,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   224 890,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   199 246,0000
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24 038,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   262 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 248 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 340 465,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 239 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 705 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 181 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 969 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 172 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   249 132,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   4 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   622 754,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   385 763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   504 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 127 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 230 853,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 868 874,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 714,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   523,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 420,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 184,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4 157,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5 641,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   14 868,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   59 298 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 146 934,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 334 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   852 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   748 686,0000
на срок свыше 3 лет 42507   710 017,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 847,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 433,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 260 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   51 621,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   103,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   162,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   145 942,0000
на срок до 30 дней 43802   246,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   87 754,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24,0000
на срок свыше 3 лет 43807   42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   55,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 406 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   564 563,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 317 644,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 49 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 522 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 160 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 433 745,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 053,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 230 136,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 904 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   91 015,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 145 289,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 043,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 925 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 982,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 150 065,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 591 359,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 115 237,0000  
на срок до 30 дней 45203 436 587,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 544 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 297 445,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 209 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 841 991,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 330 562,0000  
до востребования 45209 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 188 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 096,0000  
Резервы на возможные потери 45315   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 188,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 109 254,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 309,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 315 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 079 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 481 701,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 587,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 566,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 173 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 712 017,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 664 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 877 965,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 833,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 907 483,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 071 584,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 288 688,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 486 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 256 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 157 091,0000  
Резервы на возможные потери 45615   79 810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 503,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 12,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 325,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 60 628,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Резервы на возможные потери 45715   508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 1 000 000,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 420 312,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67 478,0000  
Физическим лицам 45815 4 714 097,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 423,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 809 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 553 276,0000  
Резервы на возможные потери 47008   20 644,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 600,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 499,0000  
Резервы на возможные потери 47308   105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 18 391,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 153 671,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 512,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   538 892,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 133 162,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   219 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 203 521,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   301 120,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   424 496,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 450,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   105 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 554 224,0000  
Резервы на возможные потери 47425   404 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 938 825,0000
Требования по получению процентов 47427 339 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   321 464,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 998 657,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 154 147,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 806 088,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 147 469,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 110 285,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 207 948,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 204 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 410 013,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 302 697,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 333,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 70 378,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 555 829,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 204,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 448 093,0000  
Резервы на возможные потери 50213   82 572,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 101 773,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 237 109,0000  
Прочих резидентов 50606 2 751 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 122 041,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000  
Прочих резидентов 50706 974 395,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 892,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 439,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 55 550,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 83 410,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 161 215,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 713 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 255 246,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 363 392,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 107 070,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 132 528,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142 012,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 059 005,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 982 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   306 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 315 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 361 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 704 334,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   486 537,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35 756,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   508 384,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 353 871,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 607 658,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 690 578,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 983 850,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 943,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 466,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74 742,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16 968,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 824,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 338,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29 992,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82 529,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 672 096,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 79 774,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 475,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 324 845,0000  
Резервы на возможные потери 60324   283 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 496 761,0000  
Амортизация основных средств 60601   107 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 664,0000  
Оборудование к установке 60702 2 722,0000  
Нематериальные активы 60901 20 333,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 959,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 352,0000  
Материалы 61008 39 327,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 240 494,0000  
Издания 61010 243,0000  
Внеоборотные запасы 61011 33 384,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 030,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 627 176,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 834 501,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 899 313,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 40 309,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 316,0000  
Текущие счета 80801 261 738,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 159 006,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 790 655,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   574 996,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 320 121,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198 853,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 051 306,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 250,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 231,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 371 748,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 895,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 515,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 13 149,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 921 214,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 707 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 901 925,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 710 029,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 415 872,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 981 028,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   1 033 925,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 270 518,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   3 681 930,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 904 159,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 382,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 830 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 34 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 524 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 121 781,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355 653,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 38 223,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 323 459,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   572 098 056,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 905 578,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 094 782,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 101 816,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 663 778,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 601 317,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 674 975,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 297 884,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 482 971,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 929 506,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 676 314,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 980 054,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 475 123,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 68 863,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 3 218 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 4 393 564,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 386 955,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 650 802,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 997,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 99 235,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 305 570,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 3 537 402,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 137 041,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 125 782,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 073 945,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 094 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 685 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 674 209,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 681 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 251 617,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 452 772,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 529 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 668 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   12 977 155,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 763 570,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 654 897,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   21 824,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   904 487,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   600 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   729 477,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   117 933,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   337 819,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   3 435 988,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   101 414,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 454 177 456 082,6510  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 70 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 79,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   437 437 062 522,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 892 789 575,3067
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 032 502 355,1156
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 247 624 376,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 517 061 801,7287
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   50 499 544,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   79 799,0000