×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер 2272

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   7 197 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   53,0000
Эмиссионный доход 10602   13 859 649,0000
Резервный фонд 10701   510 793,0000
Фонды специального назначения 10702   11 619 161,0000
Фонды накопления 10703   94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 451 576,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 691,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 091 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 540 254,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 31,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 514 328,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 276 894,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   266 302,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   4 653 646,0000
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 672 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 015 250,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 289 029,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   348 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 299 989,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   5 590,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12 617,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 421 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 319 268,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 199 308,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 430,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 72 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   378 208,0000
Резервы на возможные потери 30226   170,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   199 676,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   686 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 280 628,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 370 386,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 370 386,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 881 786,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 922 205,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76 391,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   301 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 496 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 337 214,0000
на срок свыше 3 лет 31409   7 302 956,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 055 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 249 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 257 965,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 937 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 442 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 132 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 342 549,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 976 347,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 969,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 651 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 361,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 813,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 432 802,0000  
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 572,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   3 691,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   628,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   167,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   21,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 548,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   363 303,0000
Некоммерческие организации 40503   11 608,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   20 739,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   36,0000
Коммерческие организации 40602   290 466,0000
Некоммерческие организации 40603   31 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 273 245,0000
Коммерческие организации 40702   21 506 470,0000
Некоммерческие организации 40703   1 521 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 217 839,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 042 572,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Физические лица 40817   11 358 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   210 334,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   358 514,0000
Невыплаченные переводы 40905   334,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   133,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   76 847,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 005 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   115 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   300,0000
на срок свыше 3 лет 41607   15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   245 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   493 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 880 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 302 236,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 211 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 725 009,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 108 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 992 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 827 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   179 831,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   18 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   907 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   196 968,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   335 582,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 113 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 174 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 545 612,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22 204,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   832,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 010,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1 022,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 670,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6 726,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   16 153,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   17 062 638,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   7 632 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 441 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 677 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   342 726,0000
на срок свыше 3 лет 42507   722 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 212 358,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   36 797,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   105,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   161,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   180 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   360,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24,0000
на срок свыше 3 лет 43807   42,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   52,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   2 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   2 496 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   134 996,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 833 765,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 99 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 549 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 531 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 335 926,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 499 109,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 124 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   92 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 138,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 750 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 501,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 756 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 175 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 777 668,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 088 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 609 272,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 451 833,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 351 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 763 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 390 393,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 541 435,0000  
до востребования 45209 26 745,0000  
Резервы на возможные потери 45215   743 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 841,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 17 307,0000  
Резервы на возможные потери 45315   558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49 302,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 72 779,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 397 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 774 012,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 322 883,0000  
Резервы на возможные потери 45415   64 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40 019,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 439,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 115 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 205 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 794 337,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 665 845,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 222,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 027 054,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 036 613,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 152 287,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 187 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 490 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 49 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 225 919,0000  
Резервы на возможные потери 45615   80 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 751,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 62 502,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   604,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800 873,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 64 574,0000  
Физическим лицам 45815 4 216 870,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 251,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 762 875,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 503 451,0000  
Резервы на возможные потери 47008   105 725,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 100,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 508,0000  
Резервы на возможные потери 47308   107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 18 798,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 249 619,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   540 910,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 303 949,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86 321,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 129 148,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   293 921,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   754 647,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 177 559,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   125 926,0000
Требования по прочим операциям 47423 761 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   501 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 473 306,0000
Требования по получению процентов 47427 268 566,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   262 332,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 334 425,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 165 071,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 990 290,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 164 738,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 903 818,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 206 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 998 981,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 452 310,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 123 272,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 83 012,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 134 803,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 24 931,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 433 908,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 473 032,0000  
Резервы на возможные потери 50213   72 031,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 113 161,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 74 627,0000  
Прочих резидентов 50606 1 715 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 426 751,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 923,0000  
Прочих резидентов 50706 988 703,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 779,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11 923,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 564,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 105 314,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 711 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 612,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 353,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 333 811,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 384 517,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 331 589,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 190 956,0000  
Резервы на возможные потери 51510   190 852,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 076 940,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 982 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   288 774,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   336 796,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 811 267,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 281 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   486 537,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   35 912,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   203 567,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 227 851,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 951 703,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 893,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000  
Резервы на возможные потери 60206   24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78 654,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18 741,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   291 904,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 901,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 972,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 922,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 827,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   562,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497 126,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 137 079,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 12 539,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 446,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256 765,0000  
Резервы на возможные потери 60324   269 661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 446 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   90 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 852,0000  
Оборудование к установке 60702 2 503,0000  
Нематериальные активы 60901 12 739,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 775,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 382,0000  
Материалы 61008 42 668,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 211 871,0000  
Издания 61010 296,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 340,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   82,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 652,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 965 153,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 274 133,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 494 157,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 761 436,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 37 964,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 55,0000  
Текущие счета 80801 346 366,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 147 650,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 802 257,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   30,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   491 184,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 666 114,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 495 028,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 000,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 430,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 61,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 93,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 335 858,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 970,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 101,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 12 567,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 094 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 085 660,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 262 797 496,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 154 154 252,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 439 784,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 156 743,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   943 627,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 288 150,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   3 120 238,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 170 615,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 74,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 702 124,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40 708,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 211 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 326 176,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 134 724,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 33 656,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 886 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   466 504 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 252 091,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 626 663,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 103 523,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 170 611,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 31 486,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 728 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 726 928,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 142 082,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 913 328,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 062,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 21 165 744,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 718 314,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 912 913,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 99 687,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 608 559,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 143 645,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 739 994,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 069 593,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 10 939,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 15 342,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 72 948,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 300 419,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 295 428,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 294 715,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 191 663,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 208 609,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 877 611,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 319 532,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 279 186,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 330 056,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 801 595,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   31 334,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 425,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   11 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 804 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 648 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 142 624,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 861 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   23 671 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   15 900 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 654 006,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 420 138,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   24 336,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   225 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   951 074,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   5 121,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   15 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 074,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   31 209,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   460 906,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   347 222,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   358 366,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   169 757,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 208 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 741 300,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   78 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   156 085,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92 533,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 455 777 878 737,9686  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   436 999 596 006,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 630 815 045,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 431 106 005,7399
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 241 837 010,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 423 984 703,7287
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   50 553 372,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   79 799,0000