×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 264,0000
физическим лицам 10205   27 236,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   4 763,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 367,0000  
Касса обменных пунктов 20206 728,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 098,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 155,0000  
Резервы на возможные потери 30126   41,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 528,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 173,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 1 803,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 493,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 708,0000
Некоммерческие организации 40703   7 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 195,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   760,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 582,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 947,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 325,0000  
Резервы на возможные потери 45415   185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 972,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 024,0000  
Резервы на возможные потери 45515   640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 425,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 379,0000  
Физическим лицам 45815 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   898,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 532,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 817,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   132,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 503,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 681,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   436,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   540,0000
Другие доходы 70107   11 915,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 384,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 724,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 335,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 401,0000  
Другие расходы 70209 9 550,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 098,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 129,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   117,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 325,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 219 692,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 945,0000  
Арендованные основные средства 91503 258,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   333 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 47 180,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   47 180,0000