×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 264,0000
физическим лицам 10205   27 236,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   4 763,0000
Фонды специального назначения 10702   144,0000
Фонды накопления 10703   1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 250,0000  
Касса обменных пунктов 20206 528,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 751,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 565,0000  
Резервы на возможные потери 30126   181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 716,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 882,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 791,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 445,0000
Некоммерческие организации 40603   22,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   83 540,0000
Некоммерческие организации 40703   6 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 967,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 728,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 435,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 708,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 095,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 356,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 879,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   568,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   494,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   76,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   61,0000
Требования по прочим операциям 47423 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 655,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 912,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   500,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 057,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 721,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   576,0000
Другие доходы 70107   8 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 157,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 433,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 610,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 431,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 559,0000  
Другие расходы 70209 7 859,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 298,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 962,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   103,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 626,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 944,0000  
Арендованные основные средства 91503 260,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 388,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   299 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 37 060,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   37 060,0000