×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 407,0000
физическим лицам 10205   27 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   4 263,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 393,0000  
Касса обменных пунктов 20206 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 938,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 822,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 742,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   386,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 362,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 699,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   109,0000
Некоммерческие организации 40603   78,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   43 372,0000
Некоммерческие организации 40703   45 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 485,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 492,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 231,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 861,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 077,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 905,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 402,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 133,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 642,0000  
Резервы на возможные потери 45515   397,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   202,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   226,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   217,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 312,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 232,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 893,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   506,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   80,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 178,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 611,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 096,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   279,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   650,0000
Другие доходы 70107   5 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 139,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 108,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 260,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 468,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 865,0000  
Другие расходы 70209 5 251,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 489,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 324,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   58,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 347,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 765,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 652,0000  
Арендованные основные средства 91503 260,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 101,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 552,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   269 658,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 200,0000