×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   8 536,0000
физическим лицам 10205   26 928,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   3 519,0000
Фонды специального назначения 10702   45,0000
Фонды накопления 10703   1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 958,0000  
Касса обменных пунктов 20206 978,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 392,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 709,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 510,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   569,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 569,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 660,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 660,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   358,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 338,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   186,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   61,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   1 064,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   38 158,0000
Некоммерческие организации 40703   13 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 449,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 402,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 023,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 377,0000  
Резервы на возможные потери 45215   238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 476,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 489,0000  
Резервы на возможные потери 45515   189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7,0000  
Физическим лицам 45815 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   717,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   41,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 718,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 191,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   737,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   284,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 99,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   216,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 233,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   387,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 116,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 049,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 409,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 315,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 134,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   253,0000
Другие доходы 70107   3 045,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 176,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 791,0000  
Другие расходы 70209 3 549,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 452,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 612,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 395,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 153,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 956,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 265,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 257,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 622,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   278 325,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 48 865,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 865,0000