×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
Регистрационный номер 2264

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   36,0000
негосударственным организациям 10204   5 036,0000
физическим лицам 10205   15 428,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   827,0000
Резервный фонд 10701   2 846,0000
Фонды специального назначения 10702   771,0000
Фонды накопления 10703   1 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 266,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 945,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 525,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 281,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 055,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   924,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 935,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 707,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11,0000
Средства местных бюджетов 40204   672,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   215,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   275,0000
Некоммерческие организации 40503   274,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11,0000
Некоммерческие организации 40603   77,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 730,0000
Некоммерческие организации 40703   8 258,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 140,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   21,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   183,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 419,0000  
до востребования 45209 1 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 777,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 755,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 925,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 419,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 637,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 445,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 905,0000  
Резервы на возможные потери 45515   220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26,0000  
Физическим лицам 45815 103,0000  
Резервы на возможные потери 45818   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   472,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   150,0000
Требования по получению процентов 47427 172,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 472,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 96,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 601,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   186,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 863,0000  
Земля 60404 16,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 668,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 199,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   51,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   310,0000
Другие доходы 70107   397,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 132,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 224,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 278,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 981,0000  
Другие расходы 70209 946,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   675,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 304,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   748,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 772,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 118,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 499,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 265,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 193,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 247,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   290 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 095,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 095,0000